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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
668 Mio. $
AUM-Wachstum
-83,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,96 %
Position
273
Neu
12
Aufgestockt
82
Reduziert
135
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+12,9 Mio. $
2
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+9,41 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,87 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,97 Mio. $
5
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,14 Mio. $
2
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+2,49 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,36 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+2,06 Mio. $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,54 %
2 Technologie 13,61 %
3 Finanzwesen 13,07 %
4 Gesundheitswesen 11,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
28,6 Mio. $ 4,28 %
570.535
+256.500
+82 % +12,9 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,5 Mio. $ 3,37 %
570.504
-4.344
-0,8 % -210.595 $
2013 Q2
22 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
22,1 Mio. $ 3,32 %
440.388
-8.116
-2 % -440.607 $
2017 Q1
7 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,76 %
139.744
-1.390
-1 % -191.977 $
2013 Q2
22 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,42 %
165.609
+65
+0 % +6.925 $
2013 Q2
22 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
15 Mio. $ 2,25 %
87.261
-887
-1 % -159.059 $
2013 Q2
22 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,99 %
177.360
+6.600
+4 % +548.704 $
2015 Q1
15 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13 Mio. $ 1,95 %
52.085
-3.118
-6 % -840.775 $
2017 Q1
7 Quartale
FLRN-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,86 %
409.524
+307.490
+301 % +9,41 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,76 %
1.182.246
-184.602
-14 % -1,98 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
TMO-Symbol
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,76 %
52.562
+1.490
+3 % +349.587 $
2013 Q2
22 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,63 %
106.962
+3.081
+3 % +330.034 $
2013 Q2
22 Quartale
AMT-Symbol
13
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,57 %
66.459
+584
+0,9 % +91.299 $
2013 Q2
22 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,4 %
37.479
+213
+0,6 % +56.267 $
2016 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,39 %
72.170
+3.021
+4 % +421.404 $
2013 Q2
22 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,38 %
83.341
-281
-0,3 % -31.685 $
2013 Q2
22 Quartale
INTU-Symbol
17
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,26 %
42.782
+1.717
+4 % +357.254 $
2017 Q1
7 Quartale
GSIE-Symbol
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,24 %
325.930
+10.410
+3 % +280.915 $
2017 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,22 %
330.652
-763
-0,2 % -20.700 $
2013 Q2
22 Quartale
ICE-Symbol
20
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,19 %
105.523
+7.333
+7 % +561.983 $
2015 Q1
15 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,15 %
29.433
-93
-0,3 % -28.216 $
2013 Q2
22 Quartale
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,1 %
85.695
+638
+0,8 % +57.459 $
2015 Q1
15 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,06 %
77.957
+1.762
+2 % +164.656 $
2014 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,04 %
75.232
-193
-0,3 % -17.253 $
2013 Q2
22 Quartale
SHW-Symbol
25
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,01 %
51.501
+231
+0,5 % +31.164 $
2013 Q2
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Lyell Wealth Management
Lyell Wealth Management Menlo Park, California 1,63 Mrd. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Appleton Partners 273 Positionen im Wert von 668 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 751 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2018 weist 12 neu, 82 erhöht, 135 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Activision Blizzard: 32.012 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2018 war Activision Blizzard: 32.012 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,14 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Zayo Group Holdings, Inc. im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 668 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 668 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2018 am 17. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .