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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.93%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$6.68億
AUM 成長
-US$8322萬
(-11%)
資金流向
+US$1489萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.96%
持股
273
新
12
增持
82
減碼
135
已平倉
18
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1287萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$941萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$287萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$197萬 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$192萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$414萬 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$249萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$236萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$206萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$198萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.54% |
| 2 | 科技 | 13.61% |
| 3 | 金融 | 13.07% |
| 4 | 醫療保健 | 11.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2860萬 | 4.28% |
570,535
+256,500
| +82% | +US$1287萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2250萬 | 3.37% |
570,504
-4,344
| -0.8% | -US$21.1萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2215萬 | 3.32% |
440,388
-8,116
| -2% | -US$44.1萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$1844萬 | 2.76% |
139,744
-1,390
| -1% | -US$19.2萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1617萬 | 2.42% |
165,609
+65
| +0% | +US$6,925 |
2013 Q2
22個季度
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1499萬 | 2.25% |
87,261
-887
| -1% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1332萬 | 1.99% |
177,360
+6,600
| +4% | +US$54.9萬 |
2015 Q1
15個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1302萬 | 1.95% |
52,085
-3,118
| -6% | -US$84.1萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1244萬 | 1.86% |
409,524
+307,490
| +301% | +US$941萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1176萬 | 1.76% |
1,182,246
-184,602
| -14% | -US$198萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1176萬 | 1.76% |
52,562
+1,490
| +3% | +US$35萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1086萬 | 1.63% |
106,962
+3,081
| +3% | +US$33萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
13
American Tower
AMT
US$863億
| US$1051萬 | 1.57% |
66,459
+584
| +0.9% | +US$9.13萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$934萬 | 1.4% |
37,479
+213
| +0.6% | +US$5.63萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$931萬 | 1.39% |
72,170
+3,021
| +4% | +US$42.1萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$921萬 | 1.38% |
83,341
-281
| -0.3% | -US$3.17萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
17
Intuit
INTU
US$869億
| US$842萬 | 1.26% |
42,782
+1,717
| +4% | +US$35.7萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$827萬 | 1.24% |
325,930
+10,410
| +3% | +US$28.1萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$815萬 | 1.22% |
330,652
-763
| -0.2% | -US$2.07萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$795萬 | 1.19% |
105,523
+7,333
| +7% | +US$56.2萬 |
2015 Q1
15個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$771萬 | 1.15% |
29,433
-93
| -0.3% | -US$2.82萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$733萬 | 1.1% |
85,695
+638
| +0.8% | +US$5.75萬 |
2015 Q1
15個季度
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$709萬 | 1.06% |
77,957
+1,762
| +2% | +US$16.5萬 |
2014 Q2
18個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$692萬 | 1.04% |
75,232
-193
| -0.3% | -US$1.73萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$676萬 | 1.01% |
51,501
+231
| +0.5% | +US$3.12萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Appleton Partners持有273個部位，管理資產為US$6.68億，較前一季的US$7.51億減少11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Appleton Partners的2018年第4季申報資料顯示有新增12項、增加82檔、減碼135檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Activision Blizzard：共32,012股，價值US$149萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$414萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2018年第4季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進32,012股，價值US$149萬。
- Appleton Partners在2018年第4季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$1287萬。
- Appleton Partners在2018年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$414萬。
- Appleton Partners於2018年第4季完全出清Zayo Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$133萬。
- 在2018年第4季，Appleton Partners的投資組合規模為US$6.68億，前十大持股占26%。
- Appleton Partners在2018年第4季新增了12個部位，並平倉18個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$6.68億。
根據Appleton Partners的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月17日提交。