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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.51%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$5.95億
AUM 成長
+US$5147萬
(+9.5%)
資金流向
+US$2889萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.55%
持股
245
新
16
增持
94
減碼
96
已平倉
1
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$366萬 |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$344萬 |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$307萬 |
| 4 |
Akamai
AKAM
|
+US$286萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$228萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$370萬 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$341萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$98萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$94.2萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$92.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.5% |
| 2 | 金融 | 14.4% |
| 3 | 資訊科技 | 13.35% |
| 4 | 醫療保健 | 11.49% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$2302萬 | 3.87% |
95,182
+9,523
| +11% | +US$228萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2144萬 | 3.6% |
595,620
-18,476
| -3% | -US$68.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$1924萬 | 3.23% |
399,992
+76,761
| +24% | +US$366萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$1447萬 | 2.43% |
158,313
+7,497
| +5% | +US$64.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
Visa
V
US$7657億
| US$1370萬 | 2.3% |
146,129
-2,461
| -2% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
Home Depot
HD
US$3134億
| US$1353萬 | 2.27% |
88,227
+3,160
| +4% | +US$48.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$1183萬 | 1.99% |
108,067
+6,280
| +6% | +US$68.6萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$1042萬 | 1.75% |
69,008
-997
| -1% | -US$14.8萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
9
American Tower
AMT
US$828億
| US$922萬 | 1.55% |
69,703
+2,848
| +4% | +US$36.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$917萬 | 1.54% |
52,575
-687
| -1% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
PayPal
PYPL
US$489億
| US$909萬 | 1.53% |
169,373
+166
| +0.1% | +US$8,158 |
2015 Q3
7個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$899萬 | 1.51% |
67,925
-698
| -1% | -US$8.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$873萬 | 1.47% |
75,577
-598
| -0.8% | -US$6.86萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| US$785萬 | 1.32% |
28,271
-62
| -0.2% | -US$1.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$776萬 | 1.3% |
319,899
+39,700
| +14% | +US$92.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$719萬 | 1.21% |
104,336
+9,113
| +10% | +US$62.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1190億
| US$711萬 | 1.2% |
80,145
+5,497
| +7% | +US$46.4萬 |
2014 Q2
12個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$695萬 | 1.17% |
79,732
-116
| -0.1% | -US$1.02萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$223億
| US$676萬 | 1.14% |
34,896
-863
| -2% | -US$15.4萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$668萬 | 1.12% |
51,564
+249
| +0.5% | +US$3.41萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$656萬 | 1.1% |
135,640
+740
| +0.5% | +US$3.53萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$648萬 | 1.09% |
156,746
+19,609
| +14% | +US$79.9萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
23
Costco
COST
US$4424億
| US$640萬 | 1.08% |
40,030
-444
| -1% | -US$7.65萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8億
| US$637萬 | 1.07% |
91,938
+12,038
| +15% | +US$83萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$614萬 | 1.03% |
27,679
-147
| -0.5% | -US$3.27萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Appleton Partners持有245個部位，價值US$5.95億，較前一季的US$5.44億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Appleton Partners在2017年第2季投入US$2889萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是Domino's：共17,419股，價值US$368萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$370萬。
- Appleton Partners在2017年第2季最大筆買進的是Domino's：共買進17,419股，價值US$368萬。
- Appleton Partners在2017年第2季增持Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$366萬。
- Appleton Partners在2017年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$370萬。
- Appleton Partners於2017年第2季完全出清Vanguard High Dividend Yield ETF，估計賣出金額為US$26.2萬。
- 在2017年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$5.95億，前十大持股占25%。
- Appleton Partners在2017年第2季新增了16個部位，並平倉1個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$5.95億。
根據Appleton Partners的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月11日提交。