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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.78%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$12億
AUM 成長
+US$2666萬
(+2.3%)
資金流向
+US$2301萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.45%
持股
298
新
12
增持
131
減碼
117
已平倉
7
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$433萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$366萬 |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$269萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$258萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$178萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$391萬 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$298萬 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$279萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$91.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+US$87.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.81% |
| 2 | 科技 | 19.05% |
| 3 | 金融 | 12.65% |
| 4 | 醫療保健 | 10.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7025萬 | 5.85% |
496,486
-5,793
| -1% | -US$85.3萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$4104萬 | 3.42% |
476,989
+599
| +0.1% | +US$5.32萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3458萬 | 2.88% |
122,642
+2,283
| +2% | +US$66.4萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3316萬 | 2.76% |
653,871
+50,886
| +8% | +US$258萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3236萬 | 2.69% |
197,000
+1,560
| +0.8% | +US$26.9萬 |
2015 Q1
26個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3174萬 | 2.64% |
1,830,750
+43,404
| +2% | +US$77.4萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2820萬 | 2.35% |
49,364
-761
| -2% | -US$41.8萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2804萬 | 2.33% |
85,420
+192
| +0.2% | +US$6.3萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2743萬 | 2.28% |
167,570
+5,836
| +4% | +US$91.5萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$2685萬 | 2.24% |
120,549
-326
| -0.3% | -US$7.64萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2119萬 | 1.76% |
158,980
+1,060
| +0.7% | +US$14.6萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1914萬 | 1.59% |
98,608
+131
| +0.1% | +US$2.64萬 |
2015 Q1
26個季度
|
|
13
Intuit
INTU
US$869億
| US$1897萬 | 1.58% |
35,160
-561
| -2% | -US$30.2萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1670萬 | 1.39% |
393,502
+4,258
| +1% | +US$17.2萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
15
American Tower
AMT
US$863億
| US$1655萬 | 1.38% |
62,366
-267
| -0.4% | -US$7.61萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
16
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1605萬 | 1.34% |
27,882
+149
| +0.5% | +US$9.38萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1492萬 | 1.24% |
436,643
+4,453
| +1% | +US$15.8萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1491萬 | 1.24% |
770,568
+18,490
| +2% | +US$36.8萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1339萬 | 1.11% |
116,590
+451
| +0.4% | +US$5.35萬 |
2015 Q1
26個季度
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1328萬 | 1.11% |
47,460
-1,327
| -3% | -US$38.8萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1326萬 | 1.1% |
30,903
-1,312
| -4% | -US$57.9萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1302萬 | 1.08% |
424,774
-127,614
| -23% | -US$391萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1282萬 | 1.07% |
75,794
+1,780
| +2% | +US$31.7萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
SIVB
24
已下市
SVB Financial Group
SIVB
| US$1271萬 | 1.06% |
19,654
-262
| -1% | -US$15.2萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
25
PayPal
PYPL
US$485億
| US$1215萬 | 1.01% |
46,687
-3,211
| -6% | -US$91.1萬 |
2015 Q3
24個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Appleton Partners持有298個部位，價值US$12億，較前一季的US$11.7億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Appleton Partners的2021年第3季申報資料顯示有新增12項、增加131檔、減碼117檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alexandria Real Estate Equities：共21,758股，價值US$416萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF，估計金額為US$391萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的28%上升，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2021年第3季最大筆買進的是Alexandria Real Estate Equities：共買進21,758股，價值US$416萬。
- Appleton Partners在2021年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$366萬。
- Appleton Partners在2021年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF，估計減持了US$391萬。
- Appleton Partners於2021年第3季完全出清Amplify Etho Climate Leadership US ETF，估計賣出金額為US$43.8萬。
- 在2021年第3季，Appleton Partners的投資組合規模為US$12億，前十大持股占29%。
- Appleton Partners在2021年第3季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$12億。
根據Appleton Partners的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月14日提交。