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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.21%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$8.28億
AUM 成長
+US$1924萬
(+2.4%)
資金流向
+US$569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.39%
持股
291
新
10
增持
103
減碼
121
已平倉
11
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$211萬 |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$156萬 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$151萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$114萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$202萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$144萬 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$126萬 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$80.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$79.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.92% |
| 2 | 科技 | 14.82% |
| 3 | 金融 | 12.95% |
| 4 | 醫療保健 | 10.45% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3319萬 | 4.01% |
658,220
-40,072
| -6% | -US$202萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3284萬 | 3.96% |
586,564
-4,256
| -0.7% | -US$22.3萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2947萬 | 3.56% |
492,114
+6,439
| +1% | +US$38.3萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$2340萬 | 2.82% |
136,014
+142
| +0.1% | +US$2.53萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2114萬 | 2.55% |
1,788,072
+179,202
| +11% | +US$211萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2048萬 | 2.47% |
88,271
-553
| -0.6% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1871萬 | 2.26% |
159,010
-601
| -0.4% | -US$6.8萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1652萬 | 1.99% |
190,340
+6,860
| +4% | +US$63.6萬 |
2015 Q1
18個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1577萬 | 1.9% |
54,142
+532
| +1% | +US$15.2萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1537萬 | 1.86% |
110,575
+1,036
| +0.9% | +US$14.2萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
11
American Tower
AMT
US$863億
| US$1467萬 | 1.77% |
66,361
+731
| +1% | +US$16萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1431萬 | 1.73% |
48,220
-1,287
| -3% | -US$38萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$1222萬 | 1.48% |
431,941
+20,164
| +5% | +US$56.8萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1212萬 | 1.46% |
88,402
+765
| +0.9% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1152萬 | 1.39% |
29,536
+13
| +0% | +US$4,889 |
2013 Q2
25個季度
|
|
16
Intuit
INTU
US$869億
| US$1147萬 | 1.38% |
43,133
+984
| +2% | +US$27.1萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1117萬 | 1.35% |
701,124
+71,368
| +11% | +US$112萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1081萬 | 1.3% |
86,734
+761
| +0.9% | +US$9.19萬 |
2015 Q1
18個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1062萬 | 1.28% |
345,371
-26,028
| -7% | -US$79.9萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1042萬 | 1.26% |
83,767
-525
| -0.6% | -US$6.2萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1034萬 | 1.25% |
112,027
+2,376
| +2% | +US$21.7萬 |
2015 Q1
18個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1026萬 | 1.24% |
351,546
+12,729
| +4% | +US$36.6萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$990萬 | 1.19% |
34,354
-1,272
| -4% | -US$35.8萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$971萬 | 1.17% |
52,974
+408
| +0.8% | +US$6.94萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$968萬 | 1.17% |
74,859
+883
| +1% | +US$11.6萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Appleton Partners持有291個部位，價值US$8.28億，較前一季的US$8.09億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Appleton Partners的2019年第3季申報資料顯示有新增10項、增加103檔、減碼121檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lamar Advertising Co：共19,820股，價值US$162萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計金額為US$202萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產30%，低於前一季的31%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2019年第3季最大筆買進的是Lamar Advertising Co：共買進19,820股，價值US$162萬。
- Appleton Partners在2019年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- Appleton Partners在2019年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$202萬。
- Appleton Partners於2019年第3季完全出清Sarepta Therapeutics，估計賣出金額為US$31.6萬。
- 在2019年第3季，Appleton Partners的投資組合規模為US$8.28億，前十大持股占27%。
- Appleton Partners在2019年第3季新增了10個部位，並平倉11個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$8.28億。
根據Appleton Partners的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月4日提交。