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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
828 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
291
Neu
10
Aufgestockt
103
Reduziert
121
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,11 Mio. $
2
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+1,56 Mio. $
3
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,51 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,14 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,02 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,44 Mio. $
3
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+1,26 Mio. $
4
ST-Symbol
Sensata Technologies
ST
+803.386 $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+799.104 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,92 %
2 Technologie 14,82 %
3 Finanzwesen 12,95 %
4 Gesundheitswesen 10,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
33,2 Mio. $ 4,01 %
658.220
-40.072
-6 % -2,02 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,8 Mio. $ 3,96 %
586.564
-4.256
-0,7 % -222.512 $
2013 Q2
25 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
29,5 Mio. $ 3,56 %
492.114
+6.439
+1 % +383.274 $
2017 Q1
10 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,82 %
136.014
+142
+0,1 % +25.292 $
2013 Q2
25 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,55 %
1.788.072
+179.202
+11 % +2,11 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,47 %
88.271
-553
-0,6 % -120.880 $
2013 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,26 %
159.010
-601
-0,4 % -67.979 $
2013 Q2
25 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,5 Mio. $ 1,99 %
190.340
+6.860
+4 % +636.122 $
2015 Q1
18 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,9 %
54.142
+532
+1 % +152.340 $
2013 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,4 Mio. $ 1,86 %
110.575
+1.036
+0,9 % +142.464 $
2013 Q2
25 Quartale
AMT-Symbol
11
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,77 %
66.361
+731
+1 % +159.543 $
2013 Q2
25 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,73 %
48.220
-1.287
-3 % -380.275 $
2017 Q1
10 Quartale
GSIE-Symbol
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,48 %
431.941
+20.164
+5 % +568.052 $
2017 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,46 %
88.402
+765
+0,9 % +101.631 $
2013 Q2
25 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,39 %
29.536
+13
+0 % +4.889 $
2013 Q2
25 Quartale
INTU-Symbol
16
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,38 %
43.133
+984
+2 % +270.674 $
2017 Q1
10 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,35 %
701.124
+71.368
+11 % +1,12 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,3 %
86.734
+761
+0,9 % +91.856 $
2015 Q1
18 Quartale
FLRN-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,28 %
345.371
-26.028
-7 % -799.104 $
2017 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,26 %
83.767
-525
-0,6 % -62.035 $
2013 Q2
25 Quartale
ICE-Symbol
21
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,25 %
112.027
+2.376
+2 % +216.890 $
2015 Q1
18 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,24 %
351.546
+12.729
+4 % +366.016 $
2013 Q2
25 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,19 %
34.354
-1.272
-4 % -357.930 $
2013 Q2
25 Quartale
SHW-Symbol
24
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,17 %
52.974
+408
+0,8 % +69.401 $
2013 Q2
25 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,17 %
74.859
+883
+1 % +116.333 $
2013 Q2
25 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Appleton Partners 291 Positionen im Wert von 828 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 809 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q3 2019 weist 10 neu, 103 erhöht, 121 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lamar Advertising Co: 19.820 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 2,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2019 war Lamar Advertising Co: 19.820 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2019 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Sarepta Therapeutics im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 828 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 828 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2019 am 4. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .