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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
594 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mio. $
(-0,24 %)
Kapitalfluss
-24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,2 %
Position
258
Neu
14
Aufgestockt
78
Reduziert
119
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+2,3 Mio. $ |
| 3 |
JD.com
JD
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+889.494 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+638.870 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+6,4 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,7 % |
| 3 | Technologie | 13,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 4,18 % |
98.790
+3.608
| +4 % | +889.494 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 3,76 % |
579.584
-16.036
| -3 % | -622.097 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 3,76 % |
446.848
+46.856
| +12 % | +2,3 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
4
Visa
V
756 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,55 % |
143.928
-2.201
| -2 % | -223.231 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,47 % |
153.351
-4.962
| -3 % | -457.594 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,36 % |
85.474
-2.753
| -3 % | -422.141 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,05 % |
111.264
+3.197
| +3 % | +350.953 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 1,92 % |
66.785
-2.223
| -3 % | -370.964 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,66 % |
51.950
-625
| -1 % | -113.191 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 1,49 % |
64.814
-4.889
| -7 % | -680.608 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 1,48 % |
28.392
+121
| +0,4 % | +36.103 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 1,46 % |
66.626
-1.299
| -2 % | -172.197 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 1,41 % |
74.991
-586
| -0,8 % | -67.696 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 1,29 % |
301.301
-18.598
| -6 % | -451.320 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 1,23 % |
168.848
+12.102
| +8 % | +513.436 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,32 Mio. $ | 1,23 % |
98.226
-6.110
| -6 % | -446.310 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 1,21 % |
101.010
+9.072
| +10 % | +638.870 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 1,2 % |
78.186
-1.546
| -2 % | -140.755 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 1,17 % |
34.891
-5
| -0 % | -990 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,9 Mio. $ | 1,16 % |
143.460
+7.820
| +6 % | +384.126 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 1,1 % |
27.554
-125
| -0,5 % | -28.194 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 1,07 % |
92.447
+1.610
| +2 % | +106.073 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 1,07 % |
52.968
+3.585
| +7 % | +411.325 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 1 % |
30.377
+458
| +2 % | +88.481 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
25
Costco
COST
438 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 1 % |
36.025
-4.005
| -10 % | -629.185 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Appleton Partners 258 Positionen im Wert von 594 Mio. $, ein Rückgang um 0,24 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Appleton Partners zog im Q3 2017 netto 24,7 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Du Pont De Nemours E I – eine Position im geschätzten Wert von 2,94 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Partners eine neue Position in JD.com im Wert von 1,37 Mio. $.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2017 war JD.com: 35.970 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2017 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 6,4 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 594 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 594 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2017 am 12. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .