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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
428 Mio. $
AUM-Wachstum
+600.000 $
(+0,14 %)
Kapitalfluss
-2,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,43 %
Position
198
Neu
23
Aufgestockt
74
Reduziert
68
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+6,54 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+5,23 Mio. $ |
| 3 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+635.853 $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+575.304 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
Core Laboratories
CLB
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+2,36 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+1,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 13,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,94 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,88 % |
| 5 | Industrie | 9,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 20,2 Mio. $ | 4,73 % |
803.620
-5.556
| -0,7 % | -136.358 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Visa
V
756 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,58 % |
206.956
-548
| -0,3 % | -29.451 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,54 % |
209.747
+1.545
| +0,7 % | +79.472 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,43 % |
102.463
+2.408
| +2 % | +262.540 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 2,17 % |
154.532
-8.339
| -5 % | -487.458 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 2,13 % |
99.564
-1.158
| -1 % | -99.326 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 2,04 % |
93.745
+2.921
| +3 % | +266.674 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 1,99 % |
105.059
-381
| -0,4 % | -31.443 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 1,97 % |
354.053
-7.645
| -2 % | -170.046 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 1,85 % |
74.364
+1.265
| +2 % | +131.202 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 1,84 % |
157.516
-2.216
| -1 % | -110.151 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 1,8 % |
84.375
-1.290
| -2 % | -113.208 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 1,73 % |
78.935
-1.866
| -2 % | -177.578 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 1,68 % |
138.940
-1.148
| -0,8 % | -57.694 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 1,67 % |
58.777
+53.787
| +1.078 % | +6,54 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 1,66 % |
75.578
+1.022
| +1 % | +101.789 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
ESRX
17
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 7,06 Mio. $ | 1,65 % |
99.971
-1.132
| -1 % | -80.647 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 1,6 % |
124.482
-595
| -0,5 % | -32.137 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 1,59 % |
37.178
+370
| +1 % | +64.996 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 1,58 % |
80.748
+2.471
| +3 % | +202.468 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
CBI
21
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 6,5 Mio. $ | 1,52 % |
112.289
-7.191
| -6 % | -453.316 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Costco
COST
438 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 1,5 % |
51.209
-119
| -0,2 % | -14.382 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 1,46 % |
42.642
-407
| -0,9 % | -59.830 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 1,42 % |
53.068
-558
| -1 % | -62.819 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 1,4 % |
103.606
+2.845
| +3 % | +157.949 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Appleton Partners 198 Positionen im Wert von 428 Mio. $, ein Anstieg um 0,14 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q3 2014 weist 23 neu, 74 erhöht, 68 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war APA Corp: 52.777 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cerner Corp mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2014 war APA Corp: 52.777 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2014 entfiel auf Cerner Corp und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in T. Rowe Price im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 428 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 428 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2014 am 6. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .