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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,54 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
-4,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,2 %
Position
198
Neu
11
Aufgestockt
67
Reduziert
73
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+3,36 Mio. $ |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+1,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+895.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 13,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,71 % |
| 5 | Industrie | 10,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 5,02 % |
794.848
-8.772
| -1 % | -238.662 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
2
Visa
V
756 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,04 % |
202.816
-4.140
| -2 % | -249.220 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,67 % |
212.964
+3.217
| +2 % | +170.306 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,38 % |
99.093
-471
| -0,5 % | -45.751 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 2,14 % |
149.555
-4.977
| -3 % | -299.500 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 2,09 % |
96.411
+2.666
| +3 % | +255.620 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
7
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 2,08 % |
104.424
-635
| -0,6 % | -53.456 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,95 % |
84.207
-168
| -0,2 % | -16.327 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 1,92 % |
98.192
-4.271
| -4 % | -392.938 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 1,9 % |
351.641
-2.412
| -0,7 % | -54.742 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 8,28 Mio. $ | 1,9 % |
97.827
-2.144
| -2 % | -167.514 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 1,81 % |
63.083
+4.306
| +7 % | +523.589 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
13
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 1,81 % |
145.733
+6.793
| +5 % | +360.633 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 1,79 % |
74.948
+584
| +0,8 % | +61.543 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
15
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 1,76 % |
77.605
-1.330
| -2 % | -130.645 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 1,71 % |
82.043
+1.295
| +2 % | +113.936 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 1,71 % |
159.694
+2.178
| +1 % | +106.556 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
Costco
COST
438 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 1,67 % |
51.404
+195
| +0,4 % | +26.505 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 1,67 % |
37.563
+385
| +1 % | +72.356 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 1,64 % |
109.571
+5.965
| +6 % | +376.057 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 1,63 % |
124.621
+139
| +0,1 % | +8.028 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 1,58 % |
74.831
-747
| -1 % | -69.660 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
23
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 1,52 % |
42.417
-225
| -0,5 % | -34.500 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
24
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 1,38 % |
95.511
+685
| +0,7 % | +41.295 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 1,36 % |
49.166
+711
| +1 % | +87.431 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Appleton Partners 198 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2014 weist 11 neu, 67 erhöht, 73 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Rentals: 31.310 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Perrigo mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2014 war United Rentals: 31.310 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in VF Corp in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2014 entfiel auf Perrigo und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in MRC Global im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 895.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2014 am 4. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .