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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
428 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,07 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-3,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,29 %
Position
181
Neu
11
Aufgestockt
62
Reduziert
84
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+4,85 Mio. $ |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+4,69 Mio. $ |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+5,13 Mio. $ |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+4,55 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+4,22 Mio. $ |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
3D Systems Corp
DDD
|
+959.742 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,9 % |
| 2 | Technologie | 13,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,54 % |
| 4 | Industrie | 10,45 % |
| 5 | Energie | 10,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 4,4 % |
809.176
-18.280
| -2 % | -388.993 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,76 % |
100.055
-1.692
| -2 % | -174.366 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,56 % |
208.202
-3.789
| -2 % | -190.467 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Visa
V
756 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,56 % |
207.504
-3.696
| -2 % | -193.200 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 2,19 % |
162.871
-1.488
| -0,9 % | -83.656 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CERN
6
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 8,89 Mio. $ | 2,08 % |
172.329
-9.867
| -5 % | -518.885 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 2,04 % |
105.440
-1.185
| -1 % | -91.331 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 1,91 % |
100.722
+240
| +0,2 % | +18.931 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CBI
9
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 8,15 Mio. $ | 1,91 % |
119.480
+1.181
| +1 % | +93.903 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 1,9 % |
90.824
+795
| +0,9 % | +68.652 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 1,83 % |
159.732
-9.248
| -5 % | -448.042 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 1,79 % |
73.099
-96
| -0,1 % | -9.703 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 1,78 % |
361.698
-8.198
| -2 % | -178.603 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 1,76 % |
74.556
-1.737
| -2 % | -175.217 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 1,72 % |
85.665
-939
| -1 % | -73.981 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 1,7 % |
80.801
-1.745
| -2 % | -150.963 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ESRX
17
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 7,01 Mio. $ | 1,64 % |
101.103
-1.834
| -2 % | -129.074 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 1,54 % |
140.088
-9.729
| -6 % | -462.745 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 1,49 % |
168.881
+2.947
| +2 % | +107.724 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 1,47 % |
43.049
-1.053
| -2 % | -146.936 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 1,44 % |
36.808
+40
| +0,1 % | +6.455 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 1,44 % |
78.277
+3.270
| +4 % | +263.667 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 1,43 % |
125.077
+1.275
| +1 % | +63.541 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
24
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 1,41 % |
41.315
-3.033
| -7 % | -429.737 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
PCP
25
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 5,98 Mio. $ | 1,4 % |
23.690
-45
| -0,2 % | -11.505 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Appleton Partners 181 Positionen im Wert von 428 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 423 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2014 weist 11 neu, 62 erhöht, 84 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 66.000 Aktien im Wert von 4,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GNC Holdings, Inc. mit einem geschätzten Wert von 5,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2014 war Vanguard Real Estate ETF: 66.000 Aktien im Wert von 4,94 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Akamai in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2014 entfiel auf Ansys und belief sich schätzungsweise auf 4,55 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in GNC Holdings, Inc. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 428 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 428 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2014 am 23. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .