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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
751 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,85 %
Position
269
Neu
6
Aufgestockt
88
Reduziert
128
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,98 Mio. $
2
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+2,16 Mio. $
3
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,9 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,69 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+2,68 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,36 Mio. $
3
JD-Symbol
JD.com
JD
+1,31 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+928.324 $
5
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+826.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,62 %
2 Technologie 15,07 %
3 Finanzwesen 13,77 %
4 Gesundheitswesen 10,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
32,4 Mio. $ 4,32 %
574.848
-2.232
-0,4 % -116.234 $
2013 Q2
21 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,51 %
448.504
-2.823
-0,6 % -162.480 $
2017 Q1
6 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
765 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,82 %
141.134
-2.071
-1 % -294.496 $
2013 Q2
21 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,49 %
165.544
+2.249
+1 % +255.300 $
2013 Q2
21 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
315 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,43 %
88.148
+2.104
+2 % +423.588 $
2013 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
17,1 Mio. $ 2,28 %
170.760
-1.220
-0,7 % -114.723 $
2015 Q1
14 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
16 Mio. $ 2,14 %
55.203
-4.792
-8 % -1,36 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,11 %
1.366.848
+148.944
+12 % +1,69 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,1 %
314.035
+119.195
+61 % +5,98 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,66 %
51.072
-886
-2 % -203.826 $
2013 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,58 %
103.881
-725
-0,7 % -78.595 $
2013 Q2
21 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,42 %
100.907
-1.980
-2 % -210.029 $
2017 Q1
6 Quartale
LMT-Symbol
13
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,36 %
29.526
-367
-1 % -118.421 $
2013 Q2
21 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
378 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,32 %
37.266
+1.347
+4 % +350.360 $
2016 Q2
9 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,3 %
331.415
+5.029
+2 % +153.165 $
2013 Q2
21 Quartale
AMT-Symbol
16
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,27 %
65.875
+370
+0,6 % +54.261 $
2013 Q2
21 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
624 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,27 %
69.149
-114
-0,2 % -15.149 $
2013 Q2
21 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,27 %
58.011
-848
-1 % -153.512 $
2013 Q3
20 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,24 %
83.622
+4.682
+6 % +530.192 $
2013 Q2
21 Quartale
INTU-Symbol
20
Intuit
INTU
90 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,24 %
41.065
-1.773
-4 % -380.908 $
2017 Q1
6 Quartale
GSIE-Symbol
21
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,96 Mrd. $
9,33 Mio. $ 1,24 %
315.520
+33.300
+12 % +981.531 $
2017 Q4
3 Quartale
STZ-Symbol
22
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
8,3 Mio. $ 1,11 %
38.514
-410
-1 % -87.166 $
2015 Q3
12 Quartale
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,1 %
493.582
+71.310
+17 % +1,19 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
99,4 Mrd. $
8 Mio. $ 1,06 %
29.620
+81
+0,3 % +20.885 $
2016 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
440 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,06 %
33.893
-270
-0,8 % -60.821 $
2013 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Appleton Partners 269 Positionen im Wert von 751 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 698 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q3 2018 weist 6 neu, 88 erhöht, 128 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 143.444 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Domino's mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2018 war Monster Beverage: 143.444 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2018 entfiel auf Domino's und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in JD.com im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 751 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 751 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2018 am 9. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .