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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,3 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32 %
Position
305
Neu
18
Aufgestockt
69
Reduziert
168
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+3,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+2,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+8,17 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+7,56 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+4,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,37 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 76,3 Mio. $ | 6,78 % |
445.476
-10.742
| -2 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 4,35 % |
974.980
-115.736
| -11 % | -5,8 Mio. $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 42,7 Mio. $ | 3,79 % |
135.220
+526
| +0,4 % | +173.813 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 3,47 % |
463.441
+266
| +0,1 % | +23.289 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 2,82 % |
1.880.505
+9.546
| +0,5 % | +167.468 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 2,36 % |
208.930
-1.949
| -0,9 % | -261.157 $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
7
Visa
V
778 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,22 % |
108.815
-3.907
| -3 % | -939.132 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,22 % |
172.101
-3.201
| -2 % | -479.840 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
9
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,02 % |
75.209
-4.627
| -6 % | -1,49 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 1,96 % |
167.408
-1.122
| -0,7 % | -145.885 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,83 % |
40.628
-987
| -2 % | -525.947 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,77 % |
439.668
+5.136
| +1 % | +224.722 $ |
2016 Q3
28 Quartale
|
|
13
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,55 % |
34.677
+1.377
| +4 % | +677.679 $ |
2016 Q2
29 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 1,52 % |
205.710
-20
| -0 % | -1.734 $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
15
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,4 % |
90.845
-2.576
| -3 % | -467.710 $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
16
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,35 % |
29.733
-1.428
| -5 % | -722.615 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,27 % |
841.582
+17.452
| +2 % | +308.293 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,93 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,16 % |
435.776
+3.360
| +0,8 % | +104.746 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,15 % |
117.604
-457
| -0,4 % | -52.357 $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
20
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,1 % |
151.795
+4.189
| +3 % | +363.704 $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
|
21
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,05 % |
53.747
+15.326
| +40 % | +3,42 Mio. $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,02 % |
78.825
+2.580
| +3 % | +394.083 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,01 % |
26.466
-813
| -3 % | -361.602 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,99 % |
65.653
-1.438
| -2 % | -261.176 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,98 % |
231.089
+7.385
| +3 % | +365.470 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Appleton Partners 305 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q3 2023 weist 18 neu, 69 erhöht, 168 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corning: 44.589 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lockheed Martin mit einem geschätzten Wert von 8,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2023 war Corning: 44.589 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Chipotle Mexican Grill in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2023 entfiel auf Lockheed Martin und belief sich schätzungsweise auf 8,17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2023 am 3. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .