Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-57,8 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-7,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,41 %
Position
300
Neu
7
Aufgestockt
93
Reduziert
164
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+931.896 $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+835.485 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+730.295 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+697.300 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,44 % |
| 2 | Technologie | 17,37 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 64,8 Mio. $ | 6,48 % |
468.999
-11.774
| -2 % | -1,85 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 4,86 % |
969.058
-10.168
| -1 % | -509.696 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 3,44 % |
484.868
+2.243
| +0,5 % | +176.761 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 29,6 Mio. $ | 2,96 % |
126.972
+544
| +0,4 % | +143.643 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,76 % |
1.951.848
+33.294
| +2 % | +522.376 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 24,1 Mio. $ | 2,41 % |
213.001
-4.168
| -2 % | -526.819 $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 2,33 % |
45.886
-1.246
| -3 % | -697.300 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,29 % |
83.053
-985
| -1 % | -290.748 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
9
Visa
V
756 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,04 % |
114.615
-2.009
| -2 % | -408.815 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,84 % |
176.352
-1.966
| -1 % | -225.617 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 1,52 % |
158.170
-4.790
| -3 % | -534.868 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,42 % |
28.123
-60
| -0,2 % | -31.550 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
13
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,38 % |
93.233
-2.549
| -3 % | -426.019 $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,35 % |
267.877
+27.673
| +12 % | +1,4 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
15
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,34 % |
62.379
-583
| -0,9 % | -149.789 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
32.397
+1.197
| +4 % | +499.820 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
17
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
32.298
-996
| -3 % | -430.240 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,17 % |
324.018
+2.198
| +0,7 % | +83.124 $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,16 % |
822.328
+8.308
| +1 % | +130.401 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
20
Costco
COST
438 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
23.507
-688
| -3 % | -357.854 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,1 % |
67.153
+95
| +0,1 % | +16.372 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,09 % |
441.311
-9.562
| -2 % | -265.383 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
|
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,07 % |
353.017
-53.614
| -13 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,04 % |
115.418
-2.244
| -2 % | -224.998 $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1 % |
28.098
-2.546
| -8 % | -1,01 Mio. $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Appleton Partners 300 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q3 2022 weist 7 neu, 93 erhöht, 164 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Arthur J. Gallagher & Co: 16.596 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2022 war Arthur J. Gallagher & Co: 16.596 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 1000 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2022 am 27. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .