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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+26,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,45 %
Position
298
Neu
12
Aufgestockt
131
Reduziert
117
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+4,33 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+1,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+3,91 Mio. $ |
| 2 |
Americold
COLD
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+911.028 $ |
| 5 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+876.215 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,81 % |
| 2 | Technologie | 19,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 70,3 Mio. $ | 5,85 % |
496.486
-5.793
| -1 % | -852.863 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 3,42 % |
476.989
+599
| +0,1 % | +53.164 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 34,6 Mio. $ | 2,88 % |
122.642
+2.283
| +2 % | +664.240 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 2,76 % |
653.871
+50.886
| +8 % | +2,58 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 32,4 Mio. $ | 2,69 % |
197.000
+1.560
| +0,8 % | +269.090 $ |
2015 Q1
26 Quartale
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 2,64 % |
1.830.750
+43.404
| +2 % | +774.058 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,35 % |
49.364
-761
| -2 % | -417.675 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 2,33 % |
85.420
+192
| +0,2 % | +63.041 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,28 % |
167.570
+5.836
| +4 % | +914.946 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
10
Visa
V
756 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,24 % |
120.549
-326
| -0,3 % | -76.445 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 1,76 % |
158.980
+1.060
| +0,7 % | +146.143 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
12
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,59 % |
98.608
+131
| +0,1 % | +26.436 $ |
2015 Q1
26 Quartale
|
|
13
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,58 % |
35.160
-561
| -2 % | -302.348 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
14
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,39 % |
393.502
+4.258
| +1 % | +171.519 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
15
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,38 % |
62.366
-267
| -0,4 % | -76.111 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
16
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,34 % |
27.882
+149
| +0,5 % | +93.782 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,24 % |
436.643
+4.453
| +1 % | +157.887 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,24 % |
770.568
+18.490
| +2 % | +367.790 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,11 % |
116.590
+451
| +0,4 % | +53.528 $ |
2015 Q1
26 Quartale
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,11 % |
47.460
-1.327
| -3 % | -388.369 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,1 % |
30.903
-1.312
| -4 % | -578.737 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,08 % |
424.774
-127.614
| -23 % | -3,91 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,07 % |
75.794
+1.780
| +2 % | +317.275 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
SIVB
24
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 12,7 Mio. $ | 1,06 % |
19.654
-262
| -1 % | -151.926 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
|
25
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,01 % |
46.687
-3.211
| -6 % | -911.028 $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Appleton Partners 298 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q3 2021 weist 12 neu, 131 erhöht, 117 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alexandria Real Estate Equities: 21.758 Aktien im Wert von 4,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF mit einem geschätzten Wert von 3,91 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2021 war Alexandria Real Estate Equities: 21.758 Aktien im Wert von 4,16 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,91 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Amplify Etho Climate Leadership US ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 438.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2021 am 14. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .