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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
698 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,43 %
Position
272
Neu
12
Aufgestockt
113
Reduziert
107
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,5 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,74 Mio. $
3
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+2,35 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,9 Mio. $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,62 Mio. $
2
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+1,19 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+979.419 $
4
SMLV-Symbol
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
+891.834 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+674.333 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,65 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 13,66 %
4 Gesundheitswesen 10,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,7 Mio. $ 3,82 %
577.080
+5.900
+1 % +267.570 $
2013 Q2
20 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
24,7 Mio. $ 3,54 %
451.327
-369
-0,1 % -20.146 $
2017 Q1
5 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
19 Mio. $ 2,72 %
143.205
+127
+0,1 % +16.346 $
2013 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17 Mio. $ 2,44 %
163.295
+4.955
+3 % +543.563 $
2013 Q2
20 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,4 %
86.044
+319
+0,4 % +59.586 $
2013 Q2
20 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,33 %
59.995
-13.419
-18 % -3,62 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,6 Mio. $ 2,09 %
171.980
+18.100
+12 % +1,44 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,89 %
1.217.904
+346.680
+40 % +3,74 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,4 Mio. $ 1,64 %
58.859
-5.420
-8 % -979.419 $
2013 Q3
19 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,57 %
102.887
-926
-0,9 % -98.194 $
2017 Q1
5 Quartale
TMO-Symbol
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,54 %
51.958
-179
-0,3 % -37.996 $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,48 %
104.606
+3.410
+3 % +330.498 $
2013 Q2
20 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,4 %
194.840
+109.725
+129 % +5,5 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,35 %
65.505
-190
-0,3 % -26.400 $
2013 Q2
20 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,32 %
326.386
+4.834
+2 % +144.222 $
2013 Q2
20 Quartale
LMT-Symbol
16
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,26 %
29.893
+716
+2 % +230.960 $
2013 Q2
20 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,26 %
35.919
+2.320
+7 % +557.073 $
2016 Q2
8 Quartale
INTU-Symbol
18
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
8,75 Mio. $ 1,25 %
42.838
-57
-0,1 % -10.931 $
2017 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,23 %
78.940
+1.380
+2 % +142.540 $
2013 Q2
20 Quartale
STZ-Symbol
20
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,22 %
38.924
+3.429
+10 % +774.438 $
2015 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,2 %
69.263
+1.453
+2 % +181.275 $
2013 Q2
20 Quartale
GSIE-Symbol
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,19 %
282.220
+77.737
+38 % +2,35 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
ADBE-Symbol
23
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,03 %
29.539
+1.429
+5 % +338.027 $
2016 Q4
6 Quartale
ICE-Symbol
24
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,03 %
97.370
+1.201
+1 % +87.453 $
2015 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,02 %
34.163
-1.152
-3 % -227.567 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Corda Investment Management
Corda Investment Management Houston, Texas 1,63 Mrd. $ AUM 41,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyell Wealth Management
Lyell Wealth Management Menlo Park, California 1,63 Mrd. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Appleton Partners 272 Positionen im Wert von 698 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 659 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2018 weist 12 neu, 113 erhöht, 107 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 29.645 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2018 war Charles Schwab: 29.645 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in iShares Global Infrastructure ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 304.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 698 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 698 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2018 am 8. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .