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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,13 %
Position
289
Neu
26
Aufgestockt
123
Reduziert
93
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+1,92 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
3M
MMM
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,56 % |
| 2 | Technologie | 14,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 4,35 % |
698.292
+19.325
| +3 % | +973.688 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 29,2 Mio. $ | 3,61 % |
590.820
+7.332
| +1 % | +357.252 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 3,53 % |
485.675
+28.442
| +6 % | +1,64 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
4
Visa
V
756 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,91 % |
135.872
-1.965
| -1 % | -321.742 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,33 % |
1.608.870
+232.302
| +17 % | +2,67 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,28 % |
88.824
+771
| +0,9 % | +153.787 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,21 % |
159.611
-5.445
| -3 % | -600.346 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 2,15 % |
183.480
+6.220
| +4 % | +579.393 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,95 % |
53.610
+1.642
| +3 % | +452.251 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 1,81 % |
109.539
+985
| +0,9 % | +125.051 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,79 % |
49.507
+781
| +2 % | +224.896 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
12
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,66 % |
65.630
-241
| -0,4 % | -48.447 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,46 % |
411.777
+44.715
| +12 % | +1,27 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,42 % |
87.637
+4.231
| +5 % | +542.389 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,41 % |
371.399
-33.470
| -8 % | -1,03 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
16
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,36 % |
42.149
+540
| +1 % | +137.225 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,33 % |
29.523
+196
| +0,7 % | +65.567 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,27 % |
73.976
+1.508
| +2 % | +208.738 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,25 % |
629.756
+96.970
| +18 % | +1,53 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,21 % |
338.817
+5.698
| +2 % | +164.325 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
21
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,21 % |
85.973
+713
| +0,8 % | +74.667 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 1,16 % |
109.651
+3.174
| +3 % | +259.217 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
23
Costco
COST
438 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 1,16 % |
35.626
+1.075
| +3 % | +267.915 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 1,14 % |
84.292
+1.682
| +2 % | +179.279 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 1,12 % |
37.213
-719
| -2 % | -172.934 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Appleton Partners 289 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 754 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2019 weist 26 neu, 123 erhöht, 93 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dow Inc: 21.374 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2019 war Dow Inc: 21.374 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2019 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Everpure Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 809 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2019 am 25. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .