Estamos no ar no !
Saiba mais
Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 809 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,6 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 23,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,13%
Posição
289
Nova
26
Aumentada
123
Reduzida
93
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,56% |
| 2 | Tecnologia | 14,66% |
| 3 | Financeiro | 12,98% |
| 4 | Saúde | 10,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,6 bi
| US$ 35,2 mi | 4,35% |
698.292
+19.325
| +3% | +US$ 974 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 29,2 mi | 3,61% |
590.820
+7.332
| +1% | +US$ 357 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 28,5 mi | 3,53% |
485.675
+28.442
| +6% | +US$ 1,64 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 23,6 mi | 2,91% |
135.872
-1.965
| -1% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 18,8 mi | 2,33% |
1.608.870
+232.302
| +17% | +US$ 2,67 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 18,5 mi | 2,28% |
88.824
+771
| +0,9% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 17,8 mi | 2,21% |
159.611
-5.445
| -3% | -US$ 600 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,4 mi | 2,15% |
183.480
+6.220
| +4% | +US$ 579 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 15,7 mi | 1,95% |
53.610
+1.642
| +3% | +US$ 452 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 14,7 mi | 1,81% |
109.539
+985
| +0,9% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 14,5 mi | 1,79% |
49.507
+781
| +2% | +US$ 225 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 13,4 mi | 1,66% |
65.630
-241
| -0,4% | -US$ 48,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,93 bi
| US$ 11,8 mi | 1,46% |
411.777
+44.715
| +12% | +US$ 1,27 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 11,5 mi | 1,42% |
87.637
+4.231
| +5% | +US$ 542 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 11,4 mi | 1,41% |
371.399
-33.470
| -8% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 11 mi | 1,36% |
42.149
+540
| +1% | +US$ 137 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 10,7 mi | 1,33% |
29.523
+196
| +0,7% | +US$ 65,6 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 10,3 mi | 1,27% |
73.976
+1.508
| +2% | +US$ 209 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 10,1 mi | 1,25% |
629.756
+96.970
| +18% | +US$ 1,53 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 9,8 mi | 1,21% |
338.817
+5.698
| +2% | +US$ 164 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 9,8 mi | 1,21% |
85.973
+713
| +0,8% | +US$ 74,7 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 9,42 mi | 1,16% |
109.651
+3.174
| +3% | +US$ 259 mil |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 9,42 mi | 1,16% |
35.626
+1.075
| +3% | +US$ 268 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 9,24 mi | 1,14% |
84.292
+1.682
| +2% | +US$ 179 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 9,08 mi | 1,12% |
37.213
-719
| -2% | -US$ 173 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Appleton Partners detinha 289 posições avaliadas em US$ 809 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 754 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Appleton Partners mostra 26 novas, 123 aumentaram, 93 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dow Inc: 21.374 ações no valor de US$ 1,05 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 1,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2019 foi Dow Inc: 21.374 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2019 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Everpure Inc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 301 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 27% de sua carteira de US$ 809 mi no T2 2019.
- Appleton Partners abriu 26 novas posições e encerrou 8 em T2 2019.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 809 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2019, protocolado em 25 de jul. de 2019.