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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,72%
Posição
271
Nova
62
Aumentada
12
Reduzida
141
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,26 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 5,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 6,55 mi |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,52 mi |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$ 2,33 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,11% |
| 2 | Financeiro | 14,63% |
| 3 | Tecnologia | 13,73% |
| 4 | Saúde | 11,32% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 22,1 mi | 4,06% |
614.096
-106.768
| -15% | -US$ 3,52 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 826 bi
| US$ 20,2 mi | 3,72% |
+85.659
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 15,1 mi | 2,78% |
+323.231
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 13,2 mi | 2,44% |
150.816
-15.825
| -9% | -US$ 1,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 13,2 mi | 2,43% |
148.590
-14.569
| -9% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 12,5 mi | 2,3% |
85.067
-14.631
| -15% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11 mi | 2,03% |
+101.787
| Nova | +US$ 11 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 9,9 mi | 1,83% |
70.005
-7.927
| -10% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 617 bi
| US$ 8,55 mi | 1,57% |
68.623
-2.788
| -4% | -US$ 333 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 8,52 mi | 1,57% |
76.175
-5.047
| -6% | -US$ 541 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 8,18 mi | 1,51% |
53.262
-6.740
| -11% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
US$ 83,3 bi
| US$ 8,13 mi | 1,5% |
66.855
-11.950
| -15% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 126 bi
| US$ 7,58 mi | 1,4% |
28.333
-2.362
| -8% | -US$ 619 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$ 308 bi
| US$ 7,33 mi | 1,35% |
51.315
-4.248
| -8% | -US$ 615 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
PayPal
PYPL
US$ 49,5 bi
| US$ 7,28 mi | 1,34% |
169.207
-33.531
| -17% | -US$ 1,4 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 7,17 mi | 1,32% |
79.848
-8.034
| -9% | -US$ 712 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 6,81 mi | 1,25% |
122.319
-11.640
| -9% | -US$ 660 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 6,79 mi | 1,25% |
40.474
-4.312
| -10% | -US$ 723 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 6,67 mi | 1,23% |
136.751
-11.885
| -8% | -US$ 596 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 6,61 mi | 1,22% |
280.199
-60.990
| -18% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 6,39 mi | 1,18% |
27.826
-6.662
| -19% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,27 mi | 1,15% |
95.223
-2.058
| -2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 6,01 mi | 1,11% |
74.648
-14.337
| -16% | -US$ 1,12 mi |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 161 bi
| US$ 6 mi | 1,1% |
151.764
-6.936
| -4% | -US$ 267 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,85 tri
| US$ 5,98 mi | 1,1% |
134.900
-15.140
| -10% | -US$ 631 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Appleton Partners detinha 271 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 495 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Appleton Partners alocou US$ 17,6 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 62 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 85.659 ações no valor de US$ 20,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 8,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 6,55 mi.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2017 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 85.659 ações no valor de US$ 20,2 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vulcan Materials no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2017 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 6,55 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em InterContinental Hotels no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,33 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 25% de sua carteira de US$ 544 mi no T1 2017.
- Appleton Partners abriu 62 novas posições e encerrou 42 em T1 2017.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2017, protocolado em 1 de mai. de 2017.