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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+0,77%)
Fluxo de capital
-US$ 18,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,57%
Posição
276
Nova
3
Aumentada
62
Reduzida
166
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 7,9 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,46 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 984 mil |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 905 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,28 mi |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 5,18 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,81% |
| 2 | Tecnologia | 20,39% |
| 3 | Financeiro | 10,94% |
| 4 | Saúde | 10,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 82,4 mi | 6,34% |
391.069
-10.131
| -3% | -US$ 1,89 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 53,9 mi | 4,15% |
120.550
-949
| -0,8% | -US$ 401 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 48,5 mi | 3,73% |
453.032
-1.327
| -0,3% | -US$ 137 mil |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 41,9 mi | 3,23% |
1.954.962
-35.643
| -2% | -US$ 737 mil |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 37,9 mi | 2,92% |
196.004
-383
| -0,2% | -US$ 70,4 mil |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 31 mi | 2,39% |
153.193
-7.928
| -5% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 30,4 mi | 2,34% |
601.940
-44.896
| -7% | -US$ 2,26 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 29,8 mi | 2,3% |
162.685
-3.524
| -2% | -US$ 599 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 28,8 mi | 2,22% |
179.220
-10.910
| -6% | -US$ 1,53 mi |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 25,4 mi | 1,96% |
96.854
-1.250
| -1% | -US$ 343 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 23,1 mi | 1,78% |
67.164
-1.054
| -2% | -US$ 360 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 21,7 mi | 1,67% |
476.724
-14.388
| -3% | -US$ 670 mil |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 20,6 mi | 1,58% |
37.165
-549
| -1% | -US$ 315 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 19,8 mi | 1,52% |
150.314
+2.316
| +2% | +US$ 292 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 19,7 mi | 1,52% |
38.672
-247
| -0,6% | -US$ 121 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 17,5 mi | 1,35% |
26.614
+1.587
| +6% | +US$ 984 mil |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 16,5 mi | 1,27% |
856.824
-6.068
| -0,7% | -US$ 117 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 15,4 mi | 1,19% |
88.948
+331
| +0,4% | +US$ 55,1 mil |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 15,3 mi | 1,18% |
157.336
-4.905
| -3% | -US$ 467 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 14,8 mi | 1,14% |
440.787
+2.755
| +0,6% | +US$ 93,8 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 14,8 mi | 1,14% |
108.074
-6.284
| -5% | -US$ 844 mil |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 13,7 mi | 1,05% |
255.355
+5.620
| +2% | +US$ 296 mil |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 13,6 mi | 1,05% |
25.082
+634
| +3% | +US$ 332 mil |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 13,6 mi | 1,05% |
202.210
+6.190
| +3% | +US$ 387 mil |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 13,3 mi | 1,03% |
234.807
+4.306
| +2% | +US$ 244 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Appleton Partners detinha 276 posições avaliadas em US$ 1,3 bi, alta de 0,77% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Appleton Partners mostra 3 novas, 62 aumentaram, 166 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rollins: 19.605 ações no valor de US$ 957 mil. A maior venda foi de Starbucks, estimada em US$ 5,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2024 foi Rollins: 19.605 ações no valor de US$ 957 mil.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2024 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 5,28 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Paychex no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,67 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 32% de sua carteira de US$ 1,3 bi no T2 2024.
- Appleton Partners abriu 3 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2024, protocolado em 2 de jul. de 2024.