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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,32%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 507 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,2 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 39,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,72%
Posição
223
Nova
23
Aumentada
119
Reduzida
55
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,39% |
| 2 | Saúde | 15,58% |
| 3 | Tecnologia | 14,82% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,63% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 21,7 mi | 4,29% |
826.204
+56.740
| +7% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 14,6 mi | 2,87% |
187.879
+2.026
| +1% | +US$ 157 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 14 mi | 2,76% |
105.631
+6.975
| +7% | +US$ 887 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 11,6 mi | 2,29% |
213.943
+5.621
| +3% | +US$ 305 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 11 mi | 2,17% |
375.360
+15.618
| +4% | +US$ 451 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 10,8 mi | 2,14% |
164.183
+19.250
| +13% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 9,5 mi | 1,88% |
67.059
+1.014
| +2% | +US$ 135 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 9,18 mi | 1,81% |
81.426
+525
| +0,6% | +US$ 57 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 9,09 mi | 1,79% |
91.002
+4.043
| +5% | +US$ 403 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 8,7 mi | 1,72% |
53.849
+1.930
| +4% | +US$ 305 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 8,58 mi | 1,69% |
81.639
+8.596
| +12% | +US$ 958 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 8,15 mi | 1,61% |
77.847
+5.263
| +7% | +US$ 541 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 7,96 mi | 1,57% |
77.482
+1.162
| +2% | +US$ 117 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 7,77 mi | 1,53% |
80.117
+5.923
| +8% | +US$ 577 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 7,74 mi | 1,53% |
149.526
+4.320
| +3% | +US$ 229 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 7,68 mi | 1,51% |
51.444
+6.025
| +13% | +US$ 856 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 7,58 mi | 1,5% |
126.360
+53.380
| +73% | +US$ 3,25 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
ESRX
18
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 7,44 mi | 1,47% |
85.134
-1.432
| -2% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 7,31 mi | 1,44% |
158.186
+2.396
| +2% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 7,22 mi | 1,42% |
40.068
+1.135
| +3% | +US$ 211 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Aptiv
APTV
US$ 9,1 bi
| US$ 7,21 mi | 1,42% |
84.109
+1.299
| +2% | +US$ 109 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
22
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 7,21 mi | 1,42% |
199.124
+48.731
| +32% | +US$ 1,72 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
| US$ 7,06 mi | 1,39% |
37.218
+88
| +0,2% | +US$ 16,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Wabtec
WAB
US$ 46,7 bi
| US$ 6,95 mi | 1,37% |
97.766
+479
| +0,5% | +US$ 38,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 6,93 mi | 1,37% |
87.230
-1.051
| -1% | -US$ 80,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Appleton Partners detinha 223 posições avaliadas em US$ 507 mi, alta de 15% em relação a US$ 440 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Appleton Partners alocou US$ 39,4 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 23 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Netflix: 121.350 ações no valor de US$ 1,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em eBay, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2015 foi Netflix: 121.350 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,25 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2015 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Old Dominion Freight Line no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,85 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 24% de sua carteira de US$ 507 mi no T4 2015.
- Appleton Partners abriu 23 novas posições e encerrou 11 em T4 2015.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 507 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2015, protocolado em 22 de jan. de 2016.