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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,7%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 84,4 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 27,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,5%
Posição
272
Nova
9
Aumentada
69
Reduzida
146
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GlobalFoundries
GFS
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+US$ 3,95 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 7,33 mi |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 6,34 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,73% |
| 3 | Financeiro | 11,72% |
| 4 | Bens industriais | 8,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 85,4 mi | 5,96% |
336.626
-5.089
| -1% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 52,6 mi | 3,67% |
420.407
-2.680
| -0,6% | -US$ 351 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 47,4 mi | 3,3% |
1.846.870
+494
| +0% | +US$ 13,3 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 44,2 mi | 3,08% |
119.394
+1.943
| +2% | +US$ 813 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 39,3 mi | 2,74% |
137.093
-1.181
| -0,9% | -US$ 371 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 37,4 mi | 2,61% |
179.510
-398
| -0,2% | -US$ 87,6 mil |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 37,2 mi | 2,6% |
126.590
-522
| -0,4% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 36,7 mi | 2,56% |
118.722
-910
| -0,8% | -US$ 299 mil |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
9
GE Vernova
GEV
US$ 214 bi
| US$ 36,6 mi | 2,55% |
41.914
-1.346
| -3% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 34,7 mi | 2,42% |
102.823
-14.881
| -13% | -US$ 5,83 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 31,9 mi | 2,22% |
520.194
-23.341
| -4% | -US$ 1,25 mi |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 24,7 mi | 1,72% |
150.216
-1.280
| -0,8% | -US$ 222 mil |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 24,3 mi | 1,69% |
80.277
+2
| +0% | +US$ 643 |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 23 mi | 1,61% |
455.063
-24.054
| -5% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 21,4 mi | 1,5% |
866.102
+5.416
| +0,6% | +US$ 138 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 19,4 mi | 1,36% |
33.952
+463
| +1% | +US$ 297 mil |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,01 bi
| US$ 19,2 mi | 1,34% |
446.210
+4.362
| +1% | +US$ 194 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
18
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 18,8 mi | 1,31% |
95.106
+2.140
| +2% | +US$ 423 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 18,6 mi | 1,3% |
267.008
+999
| +0,4% | +US$ 72,1 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
|
20
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 18,4 mi | 1,28% |
191.195
+20.601
| +12% | +US$ 1,82 mi |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 17,6 mi | 1,22% |
19.092
+957
| +5% | +US$ 970 mil |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 101 bi
| US$ 15,7 mi | 1,09% |
99.607
-1.142
| -1% | -US$ 186 mil |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 15,4 mi | 1,07% |
32.147
-1.150
| -3% | -US$ 565 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,4 bi
| US$ 15,2 mi | 1,06% |
22.246
-406
| -2% | -US$ 270 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 15 mi | 1,05% |
86.109
-1.605
| -2% | -US$ 294 mil |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2026
No T1 2026, Appleton Partners detinha 272 posições no valor de US$ 1,43 bi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Appleton Partners mostra 9 novas, 69 aumentaram, 146 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GlobalFoundries: 268.748 ações no valor de US$ 12 mi. A maior venda foi de Arthur J. Gallagher & Co, estimada em US$ 12,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2026 foi GlobalFoundries: 268.748 ações no valor de US$ 12 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Solventum no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 3,95 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 32% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T1 2026.
- Appleton Partners abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T1 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2026, protocolado em 28 de abr. de 2026.