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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,72%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 645 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,2 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,69%
Posição
263
Nova
24
Aumentada
93
Reduzida
115
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+US$ 988 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,43% |
| 2 | Financeiro | 14,11% |
| 3 | Tecnologia | 13,97% |
| 4 | Saúde | 10,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 24,6 mi | 3,81% |
581.212
+1.628
| +0,3% | +US$ 68 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 24,1 mi | 3,74% |
451.613
+4.765
| +1% | +US$ 247 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 24 mi | 3,72% |
89.797
-8.993
| -9% | -US$ 2,34 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 16,9 mi | 2,61% |
157.613
+4.262
| +3% | +US$ 432 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 16,5 mi | 2,56% |
87.248
+1.774
| +2% | +US$ 306 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 16,3 mi | 2,54% |
143.361
-567
| -0,4% | -US$ 62,6 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12 mi | 1,87% |
110.045
-1.219
| -1% | -US$ 133 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 11,8 mi | 1,82% |
66.632
-153
| -0,2% | -US$ 27 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 10 mi | 1,54% |
52.413
+463
| +0,9% | +US$ 88,7 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 9,49 mi | 1,47% |
321.526
+20.225
| +7% | +US$ 558 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
American Tower
AMT
US$ 85,5 bi
| US$ 9,31 mi | 1,44% |
65.264
+450
| +0,7% | +US$ 64,2 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 9,31 mi | 1,44% |
66.604
-22
| -0% | -US$ 3,06 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 9,28 mi | 1,44% |
28.910
+518
| +2% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 9,21 mi | 1,43% |
76.808
+1.817
| +2% | +US$ 207 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 8,81 mi | 1,37% |
150.600
+7.140
| +5% | +US$ 393 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 8,65 mi | 1,34% |
101.152
+2.926
| +3% | +US$ 240 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Constellation Brands
STZ
US$ 22,5 bi
| US$ 7,99 mi | 1,24% |
34.963
+72
| +0,2% | +US$ 15,6 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,19 mi | 1,12% |
78.299
+113
| +0,1% | +US$ 10,2 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,6 bi
| US$ 7,16 mi | 1,11% |
52.401
-567
| -1% | -US$ 74,5 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 7,05 mi | 1,09% |
27.672
+118
| +0,4% | +US$ 28,9 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 7,03 mi | 1,09% |
156.762
-12.086
| -7% | -US$ 534 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 6,93 mi | 1,07% |
31.416
+1.039
| +3% | +US$ 220 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89 bi
| US$ 6,68 mi | 1,04% |
94.687
+2.240
| +2% | +US$ 154 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 6,62 mi | 1,03% |
35.540
-485
| -1% | -US$ 83,7 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
US$ 89,6 bi
| US$ 6,57 mi | 1,02% |
41.635
+108
| +0,3% | +US$ 16,5 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Appleton Partners detinha 263 posições avaliadas em US$ 645 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 594 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Appleton Partners mostra 24 novas, 93 aumentaram, 115 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF: 85.293 ações no valor de US$ 2,56 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 2,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2017 foi Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF: 85.293 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 4,08 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,34 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Paratek Pharmaceuticals, Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 26% de sua carteira de US$ 645 mi no T4 2017.
- Appleton Partners abriu 24 novas posições e encerrou 4 em T4 2017.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 645 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2017, protocolado em 12 de jan. de 2018.