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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,71%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 659 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,36%
Posição
272
Nova
13
Aumentada
108
Reduzida
115
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,87 mi |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,26 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 3,62 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 4,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,24% |
| 2 | Tecnologia | 14,39% |
| 3 | Financeiro | 13,99% |
| 4 | Saúde | 10,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 24,1 mi | 3,66% |
451.696
+83
| +0% | +US$ 4,55 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 24 mi | 3,64% |
571.180
-10.032
| -2% | -US$ 432 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 19,3 mi | 2,93% |
73.414
-16.383
| -18% | -US$ 4,47 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 17,4 mi | 2,64% |
158.340
+727
| +0,5% | +US$ 82,3 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 17,1 mi | 2,6% |
143.078
-283
| -0,2% | -US$ 34,3 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 15,3 mi | 2,32% |
85.725
-1.523
| -2% | -US$ 286 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 11,1 mi | 1,69% |
153.880
+3.280
| +2% | +US$ 235 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 11,1 mi | 1,69% |
103.813
-6.232
| -6% | -US$ 669 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 253 bi
| US$ 10,8 mi | 1,63% |
52.137
-276
| -0,5% | -US$ 57,9 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 10,3 mi | 1,56% |
64.279
-2.353
| -4% | -US$ 422 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 9,9 mi | 1,5% |
29.177
+267
| +0,9% | +US$ 90,9 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 9,6 mi | 1,46% |
321.552
+26
| +0% | +US$ 817 |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
| US$ 9,5 mi | 1,45% |
65.695
+431
| +0,7% | +US$ 60,7 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 9,24 mi | 1,4% |
101.196
+44
| +0% | +US$ 4,02 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,1 bi
| US$ 9,16 mi | 1,39% |
871.224
+447.576
| +106% | +US$ 4,87 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 8,69 mi | 1,32% |
67.810
+1.206
| +2% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 8,47 mi | 1,28% |
77.560
+752
| +1% | +US$ 85,5 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
Constellation Brands
STZ
US$ 23 bi
| US$ 8,09 mi | 1,23% |
35.495
+532
| +2% | +US$ 117 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
US$ 90,8 bi
| US$ 7,44 mi | 1,13% |
42.895
+1.260
| +3% | +US$ 212 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 7,19 mi | 1,09% |
33.599
+2.183
| +7% | +US$ 499 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 7,02 mi | 1,07% |
27.893
+221
| +0,8% | +US$ 57,5 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89,9 bi
| US$ 6,97 mi | 1,06% |
96.169
+1.482
| +2% | +US$ 108 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 6,85 mi | 1,04% |
52.377
-24
| -0% | -US$ 3,27 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 6,7 mi | 1,02% |
80.265
+560
| +0,7% | +US$ 44,1 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
25
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$ 55,7 mi
| US$ 6,68 mi | 1,01% |
101.885
+9.866
| +11% | +US$ 655 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Appleton Partners detinha 272 posições avaliadas em US$ 659 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 645 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Appleton Partners mostra 13 novas, 108 aumentaram, 115 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 85.115 ações no valor de US$ 4,26 mi. A maior venda foi de S&P Global, estimada em US$ 4,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2018 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 85.115 ações no valor de US$ 4,26 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 4,87 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2018 foi em S&P Global, com um corte estimado de US$ 4,8 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 24% de sua carteira de US$ 659 mi no T1 2018.
- Appleton Partners abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T1 2018.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 659 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2018, protocolado em 11 de abr. de 2018.