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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,51%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 595 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,5 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,55%
Posição
245
Nova
16
Aumentada
94
Reduzida
96
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
Akamai
AKAM
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 980 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 942 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 923 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,5% |
| 2 | Financeiro | 14,4% |
| 3 | Tecnologia | 13,35% |
| 4 | Saúde | 11,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23 mi | 3,87% |
95.182
+9.523
| +11% | +US$ 2,28 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,4 mi | 3,6% |
595.620
-18.476
| -3% | -US$ 683 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 19,2 mi | 3,23% |
399.992
+76.761
| +24% | +US$ 3,66 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,5 mi | 2,43% |
158.313
+7.497
| +5% | +US$ 647 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,7 mi | 2,3% |
146.129
-2.461
| -2% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,5 mi | 2,27% |
88.227
+3.160
| +4% | +US$ 485 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,8 mi | 1,99% |
108.067
+6.280
| +6% | +US$ 686 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,4 mi | 1,75% |
69.008
-997
| -1% | -US$ 148 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
9
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 9,22 mi | 1,55% |
69.703
+2.848
| +4% | +US$ 365 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 9,17 mi | 1,54% |
52.575
-687
| -1% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 9,09 mi | 1,53% |
169.373
+166
| +0,1% | +US$ 8,16 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,99 mi | 1,51% |
67.925
-698
| -1% | -US$ 89 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 8,73 mi | 1,47% |
75.577
-598
| -0,8% | -US$ 68,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,85 mi | 1,32% |
28.271
-62
| -0,2% | -US$ 17 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 7,76 mi | 1,3% |
319.899
+39.700
| +14% | +US$ 926 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,19 mi | 1,21% |
104.336
+9.113
| +10% | +US$ 626 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 7,11 mi | 1,2% |
80.145
+5.497
| +7% | +US$ 464 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,95 mi | 1,17% |
79.732
-116
| -0,1% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 6,76 mi | 1,14% |
34.896
-863
| -2% | -US$ 154 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 6,68 mi | 1,12% |
51.564
+249
| +0,5% | +US$ 34,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,56 mi | 1,1% |
135.640
+740
| +0,5% | +US$ 35,3 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,48 mi | 1,09% |
156.746
+19.609
| +14% | +US$ 799 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,4 mi | 1,08% |
40.030
-444
| -1% | -US$ 76,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 6,37 mi | 1,07% |
91.938
+12.038
| +15% | +US$ 830 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 6,14 mi | 1,03% |
27.679
-147
| -0,5% | -US$ 32,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Appleton Partners detinha 245 posições avaliadas em US$ 595 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Appleton Partners alocou US$ 28,9 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 16 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Domino's: 17.419 ações no valor de US$ 3,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2017 foi Domino's: 17.419 ações no valor de US$ 3,68 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,66 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2017 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 3,7 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 262 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 25% de sua carteira de US$ 595 mi no T2 2017.
- Appleton Partners abriu 16 novas posições e encerrou 1 em T2 2017.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 595 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2017, protocolado em 11 de jul. de 2017.