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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,09%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 835 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 24,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,26%
Posição
277
Nova
19
Aumentada
49
Reduzida
171
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 4,49 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 797 mil |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
Americold
COLD
|
+US$ 600 mil |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,08% |
| 2 | Tecnologia | 18,32% |
| 3 | Saúde | 12,21% |
| 4 | Financeiro | 11,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 49,7 mi | 5,95% |
544.704
-42.440
| -7% | -US$ 3,29 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 30,6 mi | 3,67% |
604.160
+1.037
| +0,2% | +US$ 52,2 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,9 bi
| US$ 30,2 mi | 3,62% |
482.487
-12.488
| -3% | -US$ 740 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 27 mi | 3,23% |
195.660
-16.400
| -8% | -US$ 1,98 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 24,3 mi | 2,92% |
126.017
-4.127
| -3% | -US$ 754 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 23,1 mi | 2,77% |
113.615
+593
| +0,5% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 21,5 mi | 2,58% |
85.853
-2.973
| -3% | -US$ 681 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 19,3 mi | 2,31% |
1.560.972
+17.466
| +1% | +US$ 204 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 19,3 mi | 2,31% |
53.137
-983
| -2% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
American Tower
AMT
US$ 87,1 bi
| US$ 16 mi | 1,92% |
61.910
-945
| -2% | -US$ 234 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 15,1 mi | 1,81% |
160.286
-1.428
| -0,9% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 13,1 mi | 1,56% |
95.301
+3.275
| +4% | +US$ 428 mil |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
US$ 91,2 bi
| US$ 12,8 mi | 1,53% |
43.158
-648
| -1% | -US$ 178 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
US$ 97,4 bi
| US$ 12,4 mi | 1,49% |
28.594
+133
| +0,5% | +US$ 49,3 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 12 mi | 1,44% |
39.051
-5.290
| -12% | -US$ 1,55 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 11,2 mi | 1,34% |
84.908
-841
| -1% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 11,2 mi | 1,34% |
30.741
-213
| -0,7% | -US$ 80,5 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,94 bi
| US$ 11,2 mi | 1,34% |
421.068
-21.891
| -5% | -US$ 551 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 10,8 mi | 1,29% |
36.616
+191
| +0,5% | +US$ 54,7 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 94,4 bi
| US$ 10,7 mi | 1,28% |
116.471
+1.264
| +1% | +US$ 116 mil |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,26% |
708.434
-24.286
| -3% | -US$ 341 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 10,2 mi | 1,23% |
144.800
-16.080
| -10% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 9,9 mi | 1,19% |
82.796
-1.126
| -1% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,4 bi
| US$ 9,9 mi | 1,18% |
51.288
-303
| -0,6% | -US$ 54,6 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,16 bi
| US$ 9,8 mi | 1,17% |
320.655
+2.019
| +0,6% | +US$ 60,9 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Appleton Partners detinha 277 posições avaliadas em US$ 835 mi, alta de 16% em relação a US$ 722 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Appleton Partners mostra 19 novas, 49 aumentaram, 171 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 71.998 ações no valor de US$ 4,44 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2020 foi RTX Corp: 71.998 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Baxter International no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 797 mil.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Diversified Alternatives ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 31% de sua carteira de US$ 835 mi no T2 2020.
- Appleton Partners abriu 19 novas posições e encerrou 20 em T2 2020.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 835 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.