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Avalon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
42,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,78%
Retorno est. (1 ano)
+42,75%
Retorno est. (3 anos)
+117,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,21%
Posição
485
Nova
25
Aumentada
32
Reduzida
118
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$ 8,97 mi |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$ 678 mil |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$ 7,19 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 7,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,71% |
| 2 | Financeiro | 11,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,26% |
| 5 | Industriais | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 139 mi | 8,53% |
692.561
-34.398
| -5% | -US$ 7,07 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 119 mi | 7,3% |
410.286
-5.739
| -1% | -US$ 1,64 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 118 mi | 7,26% |
334.148
-5.930
| -2% | -US$ 2,12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 112 mi | 6,91% |
297.284
-268
| -0,1% | -US$ 107 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 87,2 mi | 5,37% |
366.073
-2.730
| -0,7% | -US$ 685 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 77,8 mi | 4,79% |
208.627
-27.914
| -12% | -US$ 11,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 69,3 mi | 4,26% |
228.790
-4.930
| -2% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 68,1 mi | 4,19% |
1.343.889
+6.787
| +0,5% | +US$ 344 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 53 mi | 3,26% |
154.519
-22.124
| -13% | -US$ 7,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 38,1 mi | 2,34% |
111.705
+1.070
| +1% | +US$ 245 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 34,5 mi | 2,12% |
68.968
-842
| -1% | -US$ 405 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 30,7 mi | 1,89% |
101.770
-820
| -0,8% | -US$ 163 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 30 mi | 1,84% |
121.779
-1.825
| -1% | -US$ 409 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,07 bi
| US$ 28,8 mi | 1,77% |
263.830
-3.870
| -1% | -US$ 401 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 27,7 mi | 1,7% |
125.512
-1.818
| -1% | -US$ 413 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 25,9 mi | 1,59% |
118.434
-1.590
| -1% | -US$ 320 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 24,1 mi | 1,49% |
236.090
-1.200
| -0,5% | -US$ 107 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 23,2 mi | 1,42% |
44.627
-672
| -1% | -US$ 340 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 23 mi | 1,41% |
39.748
-191
| -0,5% | -US$ 96 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 22,4 mi | 1,38% |
292.774
-585
| -0,2% | -US$ 43,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 22 mi | 1,35% |
21.114
-127
| -0,6% | -US$ 136 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 19,9 mi | 1,22% |
151.254
-905
| -0,6% | -US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 19,2 mi | 1,18% |
60.840
+300
| +0,5% | +US$ 94,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 19 mi | 1,17% |
57.146
-90
| -0,2% | -US$ 29 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 18,9 mi | 1,16% |
264.958
-4.475
| -2% | -US$ 394 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avalon Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Avalon Trust detinha 485 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Avalon Trust mostra 25 novas, 32 aumentaram, 118 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em National Vision: 761.750 ações no valor de US$ 14,5 mi. A maior venda foi de Quanta Services, estimada em US$ 27,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Avalon Trust no T2 2026 foi National Vision: 761.750 ações no valor de US$ 14,5 mi.
- Avalon Trust foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Avalon Trust em T2 2026 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Avalon Trust encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 130 mil.
- As dez maiores posições de Avalon Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Avalon Trust abriu 25 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Avalon Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.