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Avalon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
42,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,78%
Retorno est. (1 ano)
+42,75%
Retorno est. (3 anos)
+117,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,21%
Posição
485
Nova
25
Aumentada
32
Reduzida
118
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Vision
EYE
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$ 8,97 mi |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$ 678 mil |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$ 7,19 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 7,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,71% |
| 2 | Financeiro | 11,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,26% |
| 5 | Bens industriais | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 18,3 mi | 1,13% |
5.739
-298
| -5% | -US$ 990 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 17,8 mi | 1,09% |
35.466
-457
| -1% | -US$ 219 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 17,1 mi | 1,05% |
87.722
-7.295
| -8% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 16,7 mi | 1,03% |
28.786
+27.721
| +2.603% | +US$ 11,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 15,8 mi | 0,97% |
39.839
-746
| -2% | -US$ 295 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 15,8 mi | 0,97% |
92.765
-610
| -0,7% | -US$ 95,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 15,2 mi | 0,93% |
79.712
-1.046
| -1% | -US$ 190 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
33
Tyler Technologies
TYL
US$ 16 bi
| US$ 15 mi | 0,92% |
51.328
+28.373
| +124% | +US$ 8,97 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 15 mi | 0,92% |
98.730
-1.575
| -2% | -US$ 249 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
35
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 14,7 mi | 0,91% |
20.475
-40.095
| -66% | -US$ 27,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
36
National Vision
EYE
US$ 1,48 bi
| US$ 14,5 mi | 0,89% |
+761.750
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 14,5 mi | 0,89% |
85.348
+237
| +0,3% | +US$ 37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 13,1 mi | 0,81% |
36.691
-975
| -3% | -US$ 351 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,78% |
143.338
+240
| +0,2% | +US$ 20,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 10,5 mi | 0,64% |
41.254
+219
| +0,5% | +US$ 51 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
41
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,59 bi
| US$ 7,99 mi | 0,49% |
207.592
+16.811
| +9% | +US$ 678 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
42
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 7,89 mi | 0,49% |
68.670
+1.535
| +2% | +US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,67 bi
| US$ 6,94 mi | 0,43% |
177.782
-1.615
| -0,9% | -US$ 64,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17 bi
| US$ 6,64 mi | 0,41% |
182.083
-1.972
| -1% | -US$ 73,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 5,14 mi | 0,32% |
7.115
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 4,88 mi | 0,3% |
6.530
-150
| -2% | -US$ 109 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 4,76 mi | 0,29% |
20.170
-250
| -1% | -US$ 58,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 4,21 mi | 0,26% |
11.419
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 3,65 mi | 0,22% |
7.159
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 2,93 mi | 0,18% |
5.974
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avalon Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Avalon Trust detinha 485 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Avalon Trust mostra 25 novas, 32 aumentaram, 118 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em National Vision: 761.750 ações no valor de US$ 14,5 mi. A maior venda foi de Quanta Services, estimada em US$ 27,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Avalon Trust no T2 2026 foi National Vision: 761.750 ações no valor de US$ 14,5 mi.
- Avalon Trust foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Avalon Trust em T2 2026 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Avalon Trust encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 130 mil.
- As dez maiores posições de Avalon Trust representam 54% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Avalon Trust abriu 25 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Avalon Trust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.