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Naples Global Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
47,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,8%
Retorno est. (1 ano)
+47,65%
Retorno est. (3 anos)
+103,35%
Retorno est. (5 anos)
+117,42%
Retorno est. (10 anos)
+332,9%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 250 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,12%
Posição
472
Nova
31
Aumentada
231
Reduzida
133
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,53% |
| 2 | Diversos | 29,41% |
| 3 | Financeiro | 8,01% |
| 4 | Saúde | 7,11% |
| 5 | Industriais | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 53,6 mi | 3,3% |
185.077
+1.353
| +0,7% | +US$ 387 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 49,7 mi | 3,06% |
194.389
-11.644
| -6% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 44,7 mi | 2,76% |
93.518
-2.933
| -3% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 41,3 mi | 2,55% |
109.246
-3.059
| -3% | -US$ 1,23 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 34,9 mi | 2,16% |
30.262
-3.830
| -11% | -US$ 2,87 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,7 mi | 2,02% |
43.658
+572
| +1% | +US$ 417 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 30,7 mi | 1,89% |
1.107.223
+17.501
| +2% | +US$ 472 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 30,1 mi | 1,86% |
80.602
+4.787
| +6% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 29,2 mi | 1,8% |
67.346
-4.199
| -6% | -US$ 1,27 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 27,9 mi | 1,72% |
40.597
+123
| +0,3% | +US$ 82 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 24,5 mi | 1,51% |
33.854
-1.469
| -4% | -US$ 678 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 23,5 mi | 1,45% |
40.423
-3.449
| -8% | -US$ 1,41 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 20,5 mi | 1,26% |
59.560
-366
| -0,6% | -US$ 122 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 19,9 mi | 1,23% |
65.827
-1.833
| -3% | -US$ 364 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 17,9 mi | 1,1% |
492.388
+7.071
| +1% | +US$ 252 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,9 mi | 1,1% |
49.957
+953
| +2% | +US$ 343 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,2 mi | 1% |
80.898
+3.709
| +5% | +US$ 763 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,1 mi | 0,99% |
49.193
+716
| +1% | +US$ 222 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 15,8 mi | 0,97% |
134.305
-2.973
| -2% | -US$ 311 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 15,6 mi | 0,96% |
39.269
-396
| -1% | -US$ 157 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 15,3 mi | 0,95% |
12.798
+232
| +2% | +US$ 237 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 14,3 mi | 0,88% |
104.831
+580
| +0,6% | +US$ 86,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 14,2 mi | 0,87% |
58.376
+1.034
| +2% | +US$ 241 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 14 mi | 0,87% |
182.186
-855
| -0,5% | -US$ 62,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 13,8 mi | 0,85% |
137.306
+17.119
| +14% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Naples Global Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Naples Global Advisors detinha 472 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Naples Global Advisors mostra 31 novas, 231 aumentaram, 133 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Zoetis: 26.358 ações no valor de US$ 1,89 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 2,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Naples Global Advisors no T2 2026 foi Zoetis: 26.358 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Naples Global Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior redução de Naples Global Advisors em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- Naples Global Advisors encerrou totalmente sua posição em First Foundation Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 877 mil.
- As dez maiores posições de Naples Global Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T2 2026.
- Naples Global Advisors abriu 31 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Naples Global Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Naples Global Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.