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Naples Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$16.2億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
47.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.8%
1年估算報酬率
+47.65%
3年估算報酬率
+103.35%
5年估算報酬率
+117.42%
10年估算報酬率
+332.9%
AUM
US$16.2億
AUM 成長
+US$2.5億
(+18%)
資金流向
+US$2566萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.12%
持股
472
新
31
增持
231
減碼
133
已平倉
6
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$248萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$194萬 |
| 3 |
Leidos
LDOS
|
+US$176萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$172萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$139萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$287萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$212萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$141萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$127萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.53% |
| 2 | 其他 | 29.41% |
| 3 | 金融 | 8.01% |
| 4 | 醫療保健 | 7.11% |
| 5 | 工業 | 6.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5355萬 | 3.3% |
185,077
+1,353
| +0.7% | +US$38.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
2
Corning
GLW
US$1137億
| US$4965萬 | 3.06% |
194,389
-11,644
| -6% | -US$212萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4475萬 | 2.76% |
93,518
-2,933
| -3% | -US$119萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4127萬 | 2.55% |
109,246
-3,059
| -3% | -US$123萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3493萬 | 2.16% |
30,262
-3,830
| -11% | -US$287萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3270萬 | 2.02% |
43,658
+572
| +1% | +US$41.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3067萬 | 1.89% |
1,107,223
+17,501
| +2% | +US$47.2萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3007萬 | 1.86% |
80,602
+4,787
| +6% | +US$194萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2920萬 | 1.8% |
67,346
-4,199
| -6% | -US$127萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2788萬 | 1.72% |
40,597
+123
| +0.3% | +US$8.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2448萬 | 1.51% |
33,854
-1,469
| -4% | -US$67.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2348萬 | 1.45% |
40,423
-3,449
| -8% | -US$141萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2048萬 | 1.26% |
59,560
-366
| -0.6% | -US$12.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1986萬 | 1.23% |
65,827
-1,833
| -3% | -US$36.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1785萬 | 1.1% |
492,388
+7,071
| +1% | +US$25.2萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1785萬 | 1.1% |
49,957
+953
| +2% | +US$34.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1619萬 | 1% |
80,898
+3,709
| +5% | +US$76.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1610萬 | 0.99% |
49,193
+716
| +1% | +US$22.2萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1578萬 | 0.97% |
134,305
-2,973
| -2% | -US$31.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1560萬 | 0.96% |
39,269
-396
| -1% | -US$15.7萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1535萬 | 0.95% |
12,798
+232
| +2% | +US$23.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1433萬 | 0.88% |
104,831
+580
| +0.6% | +US$8.68萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1415萬 | 0.87% |
58,376
+1,034
| +2% | +US$24.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1405萬 | 0.87% |
182,186
-855
| -0.5% | -US$6.27萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1384萬 | 0.85% |
137,306
+17,119
| +14% | +US$172萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Naples Global Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Naples Global Advisors持有472個部位，價值US$16.2億，較前一季的US$13.7億增加18%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Naples Global Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加231檔、減碼133檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Zoetis：共26,358股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$287萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Naples Global Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進26,358股，價值US$189萬。
- Naples Global Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$194萬。
- Naples Global Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$287萬。
- Naples Global Advisors於2026年第2季完全出清First Foundation Inc，估計賣出金額為US$87.7萬。
- 在2026年第2季，Naples Global Advisors的投資組合規模為US$16.2億，前十大持股占23%。
- Naples Global Advisors在2026年第2季新增了31個部位，並平倉6個部位。
- Naples Global Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$16.2億。
根據Naples Global Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。