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Naples Global Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
7.84%
1년 추정 수익률
47.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.8%
1년 예상 수익률
+47.65%
3년 예상 수익률
+103.35%
5년 예상 수익률
+117.42%
10년 예상 수익률
+332.9%
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$2.5억
(+18%)
자금 흐름
+US$2566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.12%
보유액
472
신규
31
증가
231
축소
133
청산됨
6
평균 보유 기간
6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$248만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$194만 |
| 3 |
Leidos
LDOS
|
+US$176만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$172만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$287만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$212만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$141만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$127만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.53% |
| 2 | 기타 | 29.41% |
| 3 | 금융 | 8.01% |
| 4 | 건강관리 | 7.11% |
| 5 | 산업재 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5355만 | 3.3% |
185,077
+1,353
| +0.7% | +US$38.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
2
Corning
GLW
US$1137억
| US$4965만 | 3.06% |
194,389
-11,644
| -6% | -US$212만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4475만 | 2.76% |
93,518
-2,933
| -3% | -US$119만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4127만 | 2.55% |
109,246
-3,059
| -3% | -US$123만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3493만 | 2.16% |
30,262
-3,830
| -11% | -US$287만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3270만 | 2.02% |
43,658
+572
| +1% | +US$41.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3067만 | 1.89% |
1,107,223
+17,501
| +2% | +US$47.2만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3007만 | 1.86% |
80,602
+4,787
| +6% | +US$194만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2920만 | 1.8% |
67,346
-4,199
| -6% | -US$127만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2788만 | 1.72% |
40,597
+123
| +0.3% | +US$8.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2448만 | 1.51% |
33,854
-1,469
| -4% | -US$67.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2348만 | 1.45% |
40,423
-3,449
| -8% | -US$141만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2048만 | 1.26% |
59,560
-366
| -0.6% | -US$12.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1986만 | 1.23% |
65,827
-1,833
| -3% | -US$36.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1785만 | 1.1% |
492,388
+7,071
| +1% | +US$25.2만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1785만 | 1.1% |
49,957
+953
| +2% | +US$34.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1619만 | 1% |
80,898
+3,709
| +5% | +US$76.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1610만 | 0.99% |
49,193
+716
| +1% | +US$22.2만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1578만 | 0.97% |
134,305
-2,973
| -2% | -US$31.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1560만 | 0.96% |
39,269
-396
| -1% | -US$15.7만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1535만 | 0.95% |
12,798
+232
| +2% | +US$23.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1433만 | 0.88% |
104,831
+580
| +0.6% | +US$8.68만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1415만 | 0.87% |
58,376
+1,034
| +2% | +US$24.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1405만 | 0.87% |
182,186
-855
| -0.5% | -US$6.27만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1384만 | 0.85% |
137,306
+17,119
| +14% | +US$172만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Naples Global Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Naples Global Advisors는 US$16.2억 상당의 472개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Naples Global Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 231개 증가, 133개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis으로, 26,358주를 보유했으며 가치는 US$189만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$287만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Naples Global Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$189만 상당의 26,358주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Naples Global Advisors로, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- Naples Global Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- Naples Global Advisors는 2026년 2분기에 First Foundation Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Naples Global Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 23%를 차지해요.
- Naples Global Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Naples Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Naples Global Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.