Beacon Capital Management Inc (Ohio) 포트폴리오 보유 종목
Beacon Capital Management supplies model portfolios of ETFs and mutual funds to the investment programs of other financial advisers, using tactical strategies meant to limit the damage from sharp market swings. Founded in 2000, it aimed to help advisers run their businesses more easily while managing risk better. Its Signal strategy moves out of stocks when proprietary market indices flag a risk of broad decline, while Precision sells individual holdings that show sustained weakness in their price trends. Beacon is a wholly owned subsidiary of Sammons Financial Group and bought Astor Investment Management in August 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BTA
Beacon Tactical Alternatives Risk ETF
BTA
|
+US$2553만 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$1979만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1360만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1336만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+US$2774만 |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$2544만 |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$2486만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1970만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$1917만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.04% |
| 3 | 산업재 | 0.01% |
| 4 | 부동산 | 0% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451억
| US$1.13억 | 7.13% |
153,329
+4,033
| +3% | +US$288만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1346억
| US$1억 | 6.32% |
799,230
-50,432
| -6% | -US$599만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$9996만 | 6.29% |
131,066
+3,627
| +3% | +US$276만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104억
| US$9903만 | 6.23% |
575,234
-38,775
| -6% | -US$662만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$9232만 | 5.81% |
292,093
-18,160
| -6% | -US$569만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
6
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.2억
| US$8533만 | 5.37% |
266,223
-14,584
| -5% | -US$499만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
7
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.7억
| US$8248만 | 5.19% |
378,076
-16,617
| -4% | -US$382만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$8075만 | 5.08% |
620,761
+142,726
| +30% | +US$1979만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82억
| US$7743만 | 4.87% |
354,832
-14,892
| -4% | -US$340만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$383억
| US$7718만 | 4.85% |
861,106
-35,379
| -4% | -US$343만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$55.9억
| US$6334만 | 3.98% |
332,336
-131,866
| -28% | -US$2486만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
12
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.3억
| US$5686만 | 3.58% |
155,928
-4,526
| -3% | -US$175만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.8억
| US$5502만 | 3.46% |
321,777
-135,339
| -30% | -US$2544만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$211억
| US$4717만 | 2.97% |
958,351
+245,877
| +35% | +US$1219만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32억
| US$3440만 | 2.16% |
1,115,547
+379,174
| +51% | +US$1168만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$367억
| US$3056만 | 1.92% |
530,866
+230,460
| +77% | +US$1336만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$3054만 | 1.92% |
395,367
+173,598
| +78% | +US$1360만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Beacon Unified Catalyst ETF
BSR
US$3227만
| US$2981만 | 1.87% |
975,994
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
BTA
19
Beacon Tactical Alternatives Risk ETF
BTA
| US$2567만 | 1.61% |
+1,009,137
| 신규 | +US$2553만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1785억
| US$2426만 | 1.53% |
270,249
-1,085
| -0.4% | -US$9.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$136억
| US$2417만 | 1.52% |
262,626
-1,177
| -0.4% | -US$10.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$121억
| US$2113만 | 1.33% |
412,730
-55,535
| -12% | -US$286만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$2066만 | 1.3% |
270,391
-21,382
| -7% | -US$165만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$1891만 | 1.19% |
259,480
-261,986
| -50% | -US$1970만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.5억
| US$1813만 | 1.14% |
288,958
-290,113
| -50% | -US$1917만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
유사한 펀드
Beacon Capital Management Inc (Ohio)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Beacon Capital Management Inc (Ohio)의 보유 포지션은 154개, 총액은 US$15.9억였으며 전 분기 US$16.5억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Beacon Capital Management Inc (Ohio) 측은 2026년 3분기에 순 US$4920만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Beacon Tactical Risk ETF 주식으로, 추정 US$2774만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Beacon Capital Management Inc (Ohio) 측은 Beacon Tactical Alternatives Risk ETF에 US$2567만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Beacon Capital Management Inc (Ohio)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Beacon Tactical Alternatives Risk ETF 주식으로, US$2567만 상당의 1,009,137주를 매수했어요.
- Beacon Capital Management Inc (Ohio) 측이 2026년 3분기에 Vanguard Financials ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1979만 규모예요.
- Beacon Capital Management Inc (Ohio)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Utilities ETF이며, 추정 감소액은 US$2544만예요.
- Beacon Capital Management Inc (Ohio) 측은 2026년 3분기에 Beacon Tactical Risk ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2774만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Capital Management Inc (Ohio)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 57% 비중을 차지해요.
- Beacon Capital Management Inc (Ohio) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Beacon Capital Management Inc (Ohio)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$15.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Beacon Capital Management Inc (Ohio)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.