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Beacon Capital Management Inc (Ohio) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1590 M
Rotación
24.68%
Rendimiento estimado a 1 año
11.62%
Beacon Capital Management supplies model portfolios of ETFs and mutual funds to the investment programs of other financial advisers, using tactical strategies meant to limit the damage from sharp market swings. Founded in 2000, it aimed to help advisers run their businesses more easily while managing risk better. Its Signal strategy moves out of stocks when proprietary market indices flag a risk of broad decline, while Precision sells individual holdings that show sustained weakness in their price trends. Beacon is a wholly owned subsidiary of Sammons Financial Group and bought Astor Investment Management in August 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+214.62%
AUM
USD 1590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 62.6 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 49.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.12%
Posición
154
Nuevas
23
Aumentadas
29
Reducidas
38
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BTA
Beacon Tactical Alternatives Risk ETF
BTA
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 19.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.94% |
| 2 | Tecnología | 0.04% |
| 3 | Industriales | 0.01% |
| 4 | Bienes raíces | 0% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 113 M | 7.13% |
153,329
+4,033
| +3% | +USD 2.88 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 100 M | 6.32% |
799,230
-50,432
| -6% | -USD 5.99 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 100 M | 6.29% |
131,066
+3,627
| +3% | +USD 2.76 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 99 M | 6.23% |
575,234
-38,775
| -6% | -USD 6.62 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 92.3 M | 5.81% |
292,093
-18,160
| -6% | -USD 5.69 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
6
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 85.3 M | 5.37% |
266,223
-14,584
| -5% | -USD 4.99 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 2957 M
| USD 82.5 M | 5.19% |
378,076
-16,617
| -4% | -USD 3.82 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 80.8 M | 5.08% |
620,761
+142,726
| +30% | +USD 19.8 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8407 M
| USD 77.4 M | 4.87% |
354,832
-14,892
| -4% | -USD 3.4 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 77.2 M | 4.85% |
861,106
-35,379
| -4% | -USD 3.43 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5759 M
| USD 63.3 M | 3.98% |
332,336
-131,866
| -28% | -USD 24.9 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
12
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6157 M
| USD 56.9 M | 3.58% |
155,928
-4,526
| -3% | -USD 1.75 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8287 M
| USD 55 M | 3.46% |
321,777
-135,339
| -30% | -USD 25.4 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 47.2 M | 2.97% |
958,351
+245,877
| +35% | +USD 12.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3207 M
| USD 34.4 M | 2.16% |
1,115,547
+379,174
| +51% | +USD 11.7 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 30.6 M | 1.92% |
530,866
+230,460
| +77% | +USD 13.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 30.5 M | 1.92% |
395,367
+173,598
| +78% | +USD 13.6 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Beacon Unified Catalyst ETF
BSR
USD 32.5 M
| USD 29.8 M | 1.87% |
975,994
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
BTA
19
Beacon Tactical Alternatives Risk ETF
BTA
| USD 25.7 M | 1.61% |
+1,009,137
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 24.3 M | 1.53% |
270,249
-1,085
| -0.4% | -USD 97 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 24.2 M | 1.52% |
262,626
-1,177
| -0.4% | -USD 108 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.5 mil M
| USD 21.1 M | 1.33% |
412,730
-55,535
| -12% | -USD 2.86 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 20.7 M | 1.3% |
270,391
-21,382
| -7% | -USD 1.65 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 18.9 M | 1.19% |
259,480
-261,986
| -50% | -USD 19.7 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 18.1 M | 1.14% |
288,958
-290,113
| -50% | -USD 19.2 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Beacon Capital Management Inc (Ohio) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Beacon Capital Management Inc (Ohio) mantenía 154 posiciones valuadas en USD 1590 M, un 3.8% menos que los USD 1653 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Beacon Capital Management Inc (Ohio) registró retiros netos por USD 49.2 M en T3 2026, cerró 15 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue Beacon Tactical Risk ETF, una posición estimada en USD 27.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Beacon Capital Management Inc (Ohio) abrió una nueva posición en Beacon Tactical Alternatives Risk ETF por valor de USD 25.7 M.
- La mayor compra de Beacon Capital Management Inc (Ohio) en T3 2026 fue Beacon Tactical Alternatives Risk ETF: 1,009,137 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- Beacon Capital Management Inc (Ohio) fue quien más aumentó su posición en Vanguard Financials ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de Beacon Capital Management Inc (Ohio) durante T3 2026 fue en Vanguard Utilities ETF, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Beacon Capital Management Inc (Ohio) cerró por completo su posición en Beacon Tactical Risk ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Capital Management Inc (Ohio) representan 57% de su cartera de USD 1590 M en T3 2026.
- Beacon Capital Management Inc (Ohio) abrió 23 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Capital Management Inc (Ohio) cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1590 M.
Según el Informe 13F de Beacon Capital Management Inc (Ohio) correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.