Beacon Capital Management Inc (Ohio) ポートフォリオ保有銘柄
Beacon Capital Management supplies model portfolios of ETFs and mutual funds to the investment programs of other financial advisers, using tactical strategies meant to limit the damage from sharp market swings. Founded in 2000, it aimed to help advisers run their businesses more easily while managing risk better. Its Signal strategy moves out of stocks when proprietary market indices flag a risk of broad decline, while Precision sells individual holdings that show sustained weakness in their price trends. Beacon is a wholly owned subsidiary of Sammons Financial Group and bought Astor Investment Management in August 2025.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BTA
Beacon Tactical Alternatives Risk ETF
BTA
|
+$2553万 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$1979万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1360万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1336万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1219万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Beacon Tactical Risk ETF
BTR
|
+$2774万 |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$2544万 |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+$2486万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$1970万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$1917万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.94% |
| 2 | 情報技術 | 0.04% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.01% |
| 4 | 不動産 | 0% |
| 5 | 生活必需品 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $1.13億 | 7.13% |
153,329
+4,033
| +3% | +$288万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $1億 | 6.32% |
799,230
-50,432
| -6% | -$599万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $9996万 | 6.29% |
131,066
+3,627
| +3% | +$276万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
$110億
| $9903万 | 6.23% |
575,234
-38,775
| -6% | -$662万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $9232万 | 5.81% |
292,093
-18,160
| -6% | -$569万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
6
Vanguard Industrials ETF
VIS
$77.7億
| $8533万 | 5.37% |
266,223
-14,584
| -5% | -$499万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
7
Vanguard Materials ETF
VAW
$29.6億
| $8248万 | 5.19% |
378,076
-16,617
| -4% | -$382万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $8075万 | 5.08% |
620,761
+142,726
| +30% | +$1979万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$84.1億
| $7743万 | 4.87% |
354,832
-14,892
| -4% | -$340万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $7718万 | 4.85% |
861,106
-35,379
| -4% | -$343万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.6億
| $6334万 | 3.98% |
332,336
-131,866
| -28% | -$2486万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
12
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.6億
| $5686万 | 3.58% |
155,928
-4,526
| -3% | -$175万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.9億
| $5502万 | 3.46% |
321,777
-135,339
| -30% | -$2544万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $4717万 | 2.97% |
958,351
+245,877
| +35% | +$1219万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$32.1億
| $3440万 | 2.16% |
1,115,547
+379,174
| +51% | +$1168万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $3056万 | 1.92% |
530,866
+230,460
| +77% | +$1336万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $3054万 | 1.92% |
395,367
+173,598
| +78% | +$1360万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
Beacon Unified Catalyst ETF
BSR
$3251万
| $2981万 | 1.87% |
975,994
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
BTA
19
Beacon Tactical Alternatives Risk ETF
BTA
| $2567万 | 1.61% |
+1,009,137
| 新規 | +$2553万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $2426万 | 1.53% |
270,249
-1,085
| -0.4% | -$9.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $2417万 | 1.52% |
262,626
-1,177
| -0.4% | -$10.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
22
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$125億
| $2113万 | 1.33% |
412,730
-55,535
| -12% | -$286万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $2066万 | 1.3% |
270,391
-21,382
| -7% | -$165万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1891万 | 1.19% |
259,480
-261,986
| -50% | -$1970万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56億
| $1813万 | 1.14% |
288,958
-290,113
| -50% | -$1917万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
Beacon Capital Management Inc (Ohio)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Beacon Capital Management Inc (Ohio)は$15.9億相当のポジションを154件保有しており、前四半期の$16.5億から3.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Beacon Capital Management Inc (Ohio)は2026年第3四半期に純額で$4920万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBeacon Tactical Risk ETFで、推定 $2774万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Beacon Capital Management Inc (Ohio)は$2567万相当のBeacon Tactical Alternatives Risk ETFの新規ポジションを取りました。
- Beacon Capital Management Inc (Ohio)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBeacon Tactical Alternatives Risk ETFで、株数は1,009,137株、評価額は$2567万でした。
- Beacon Capital Management Inc (Ohio)は2026年第3四半期にVanguard Financials ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1979万でした。
- Beacon Capital Management Inc (Ohio)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Utilities ETFで、推定$2544万相当を減らしました。
- Beacon Capital Management Inc (Ohio)は2026年第3四半期にBeacon Tactical Risk ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2774万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Beacon Capital Management Inc (Ohio)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Beacon Capital Management Inc (Ohio)は2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Beacon Capital Management Inc (Ohio)のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%減少し、$15.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBeacon Capital Management Inc (Ohio)の 13F報告書 に基づいています。