Alpine Associates Management 포트폴리오 보유 종목

Alpine Associates Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Alpine Associates Management의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$16억였으며 전 분기 US$17억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.

Alpine Associates Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.78억을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Air Lease Corp으로, 추정 US$8977만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 26%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

시장 흐름에 역행해, Alpine Associates Management는 Roku에 US$4534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Alpine Associates Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roku으로, US$4534만 상당의 328,250주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Webster Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpine Associates Management로, 추정 증가액은 US$2484만 규모예요.
• Alpine Associates Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Allied Gold Corp이며, 추정 감소액은 US$1258만예요.
• Alpine Associates Management는 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$8977만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Alpine Associates Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 45%를 차지해요.
• Alpine Associates Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 33개를 청산했어요.
• Alpine Associates Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$16억가 됐어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Alpine Associates Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.