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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 건강관리 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$5697만 | 4.14% |
1,683,381
+52,224
| +3% | +US$173만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$4440만 | 3.23% |
585,875
+9,826
| +2% | +US$72.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$4365만 | 3.17% |
1,253,900
+9,650
| +0.8% | +US$31.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3499만 | 2.55% |
292,783
+1,631
| +0.6% | +US$17.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3494만 | 2.54% |
281,379
-2,749
| -1% | -US$33.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3355만 | 2.44% |
81,941
-621
| -0.8% | -US$24.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3355만 | 2.44% |
115,961
+835
| +0.7% | +US$23.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2804만 | 2.04% |
37,445
+1,105
| +3% | +US$80.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$2580만 | 1.88% |
233,838
-3,716
| -2% | -US$39.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2472만 | 1.8% |
317,267
+45,716
| +17% | +US$357만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2156만 | 1.57% |
57,808
+1,710
| +3% | +US$69.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$2111만 | 1.54% |
1,754,583
+163,536
| +10% | +US$196만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$1956만 | 1.42% |
181,451
-5,072
| -3% | -US$52.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1805만 | 1.31% |
36,078
+2,243
| +7% | +US$108만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$1770만 | 1.29% |
182,658
-1,570
| -0.9% | -US$15.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1565만 | 1.14% |
42,489
-318
| -0.7% | -US$13.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1541만 | 1.12% |
60,680
-2,209
| -4% | -US$51.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1486만 | 1.08% |
74,279
+7,256
| +11% | +US$149만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1481만 | 1.08% |
104,365
+1,702
| +2% | +US$23.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$1451만 | 1.06% |
113,768
+42
| +0% | +US$5.21천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1433만 | 1.04% |
121,978
-5,819
| -5% | -US$60.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1412만 | 1.03% |
155,578
-4,575
| -3% | -US$40.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1301만 | 0.95% |
36,391
+356
| +1% | +US$12.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1296만 | 0.94% |
39,600
-71
| -0.2% | -US$2.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1295만 | 0.94% |
208,239
+5,911
| +3% | +US$37.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial는 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1541만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 XML Financial로, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26%를 차지해요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.