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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
19.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.92%
1년 예상 수익률
+19.06%
3년 예상 수익률
+77.92%
5년 예상 수익률
+73.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$1761만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$2028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.91%
보유액
494
신규
47
증가
175
축소
174
청산됨
31
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276만 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.52% |
| 2 | 정보기술 | 11.62% |
| 3 | 금융 | 5.27% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 산업재 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6억
| – | – |
-5,829
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
477
United Rentals
URI
US$696억
| – | – |
-197
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
478
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| – | – |
-1,021
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
479
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$23.8억
| – | – |
-418
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
유사한 펀드
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XML Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, XML Financial 측은 US$13.9억 상당의 494개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
XML Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 175개 증가, 174개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Managed Municipal ETF 주식으로, 212,746주를 보유했으며 가치는 US$1018만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, 추정 금액은 US$954만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Managed Municipal ETF 주식으로, US$1018만 상당의 212,746주를 매수했어요.
- XML Financial 측이 2026년 3분기에 PIMCO Inflation PLUS Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$985만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$954만예요.
- XML Financial 측은 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 27% 비중을 차지해요.
- XML Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 XML Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.