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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1392 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
19.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.6 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.91%
Posición
494
Nuevas
47
Aumentadas
175
Reducidas
174
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 2.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.52% |
| 2 | Tecnología | 11.62% |
| 3 | Finanzas | 5.27% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Industriales | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 960 M
| – | – |
-5,829
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
477
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| – | – |
-197
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
478
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| – | – |
-1,021
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
479
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2380 M
| – | – |
-418
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
Fondos similares
MA
1SP
TAM
Revisión del portafolio de XML Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, XML Financial mantenía 494 posiciones por un valor de USD 1392 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de XML Financial muestra 47 nuevos, Aumentaron 175, 174 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Managed Municipal ETF: 212,746 acciones con un valor de USD 10.2 M. La mayor venta fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, por un valor estimado de USD 9.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T3 2026 fue First Trust Managed Municipal ETF: 212,746 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en PIMCO Inflation PLUS Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T3 2026 fue en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 9.5 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Marvell Technology en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 27% de su cartera de USD 1392 M en T3 2026.
- XML Financial abrió 47 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1392 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.