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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
6,845
+97
| +1% | +USD 3.58 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
402
Eagle Bancorp
EGBN
USD 1005 M
| USD 247 k | 0.02% |
8,712
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
403
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1685 M
| USD 242 k | 0.02% |
+6,913
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 238 k | 0.02% |
8,985
+1,145
| +15% | +USD 30.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
405
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 238 k | 0.02% |
1,914
+15
| +0.8% | +USD 1.81 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
406
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3731 M
| USD 236 k | 0.02% |
3,050
+150
| +5% | +USD 13.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
407
Franklin Templeton
BEN
USD 16 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
+7,050
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
+5,427
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
3,278
-140
| -4% | -USD 12.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
410
AutoZone
AZO
USD 52.9 mil M
| USD 233 k | 0.02% |
73
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
411
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 980 M
| USD 233 k | 0.02% |
+24,600
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
412
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
USD 267 M
| USD 233 k | 0.02% |
11,618
-514,406
| -98% | -USD 10.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
413
RBC Bearings
RBC
USD 15.1 mil M
| USD 232 k | 0.02% |
360
-220
| -38% | -USD 131 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
414
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3841 M
| USD 231 k | 0.02% |
+1,725
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ORLA
415
Dejó de cotizar
Orla Mining
ORLA
| USD 229 k | 0.02% |
23,400
-15,900
| -40% | -USD 212 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
416
Iris Energy
IREN
USD 10.1 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
+4,977
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| USD 227 k | 0.02% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
418
MGM Resorts International
MGM
USD 7422 M
| USD 227 k | 0.02% |
+4,742
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
419
ESCO Technologies
ESE
USD 6036 M
| USD 226 k | 0.02% |
+645
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
421
United Rentals
URI
USD 69.2 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
+197
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
422
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
3,300
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
423
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 706 M
| USD 220 k | 0.02% |
+9,575
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
Alamos Gold
AGI
USD 12.7 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
7,200
+700
| +11% | +USD 28.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
425
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
1,850
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.