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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+73.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$1761萬
(+1.3%)
資金流向
+US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
494
新
47
增持
175
減碼
174
已平倉
31
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.52% |
| 2 | 資訊科技 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 工業 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Sunoco
SUN
US$123億
| US$24萬 | 0.02% |
3,300
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
402
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$23.6萬 | 0.02% |
7,190
+345
| +5% | +US$1.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
403
Saul Centers
BFS
US$7.05億
| US$23.6萬 | 0.02% |
7,835
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
404
Alamos Gold
AGI
US$120億
| US$23.3萬 | 0.02% |
7,200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
405
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$3.03億
| US$23.1萬 | 0.02% |
11,618
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
406
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$22.9萬 | 0.02% |
5,742
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
407
Franklin Templeton
BEN
US$185億
| US$22.6萬 | 0.02% |
7,050
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
408
Arteris
AIP
US$9.6億
| US$22.6萬 | 0.02% |
+9,540
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
409
MPLX
MPLX
US$580億
| US$22.5萬 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
410
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.8億
| US$22.5萬 | 0.02% |
+721
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
411
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.16億
| US$22.4萬 | 0.02% |
24,600
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
412
Paysign
PAYS
US$5.41億
| US$22.3萬 | 0.02% |
+16,550
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
413
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$22萬 | 0.02% |
+2,453
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
414
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$10.5億
| US$22萬 | 0.02% |
+8,264
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
415
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5億
| US$21.9萬 | 0.02% |
2,176
+3
| +0.1% | +US$331 |
2026 Q1
2個季度
|
|
416
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$21.9萬 | 0.02% |
+4,230
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
417
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.51億
| US$21.9萬 | 0.02% |
9,575
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
418
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$21.6萬 | 0.02% |
852
+40
| +5% | +US$1.07萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
419
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.8億
| US$21.5萬 | 0.02% |
6,150
-763
| -11% | -US$2.69萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
420
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$21.5萬 | 0.02% |
+4,684
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
421
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$21.5萬 | 0.02% |
4,868
+402
| +9% | +US$1.82萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
422
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$1.9億
| US$21.4萬 | 0.02% |
+12,187
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
423
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$21.1萬 | 0.02% |
1,080
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
424
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$21萬 | 0.02% |
3,013
-265
| -8% | -US$1.99萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
425
Ero Copper
ERO
US$30.3億
| US$20.9萬 | 0.02% |
+5,700
| 新 | +US$18.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
1SP
XML Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XML Financial持有494個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
XML Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加175檔、減碼174檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共212,746股，價值US$1018萬。 最大的一筆賣出是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計金額為US$954萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進212,746股，價值US$1018萬。
- XML Financial在2026年第3季增持PIMCO Inflation PLUS Active ETF的幅度最大，估計增加US$985萬。
- XML Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$954萬。
- XML Financial於2026年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第3季，XML Financial的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占27%。
- XML Financial在2026年第3季新增了47個部位，並平倉31個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.9億。
根據XML Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。