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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+73.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$1761萬
(+1.3%)
資金流向
+US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
494
新
47
增持
175
減碼
174
已平倉
31
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.52% |
| 2 | 資訊科技 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 工業 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Argan
AGX
US$44.2億
| US$28.7萬 | 0.02% |
760
-560
| -42% | -US$28.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
377
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
US$2.84億
| US$28.7萬 | 0.02% |
5,122
+11
| +0.2% | +US$613 |
2025 Q2
5個季度
|
|
378
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$28.3萬 | 0.02% |
2,815
-98
| -3% | -US$9,861 |
2025 Q4
3個季度
|
|
379
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.8億
| US$28.2萬 | 0.02% |
6,294
+257
| +4% | +US$1.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
380
Dow Inc
DOW
US$240億
| US$28.2萬 | 0.02% |
10,226
-325
| -3% | -US$9,675 |
2022 Q3
16個季度
|
|
381
FedEx Freight
FDXF
US$196億
| US$28.1萬 | 0.02% |
2,567
-842
| -25% | -US$11.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
382
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$1.59億
| US$27.6萬 | 0.02% |
14,989
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
383
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.1億
| US$27.4萬 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
384
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$44.9億
| US$27.4萬 | 0.02% |
11,423
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
385
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.1億
| US$26.4萬 | 0.02% |
3,805
-179
| -4% | -US$1.34萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
386
Shell
SHEL
US$2788億
| US$26.4萬 | 0.02% |
2,777
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
387
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.8億
| US$26.3萬 | 0.02% |
2,433
-121
| -5% | -US$1.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
388
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.4億
| US$26.2萬 | 0.02% |
3,050
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
389
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$4.35億
| US$26.1萬 | 0.02% |
23,750
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
390
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28億
| US$25.7萬 | 0.02% |
+6,218
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
391
Cloudflare
NET
US$1141億
| US$25.4萬 | 0.02% |
+730
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
392
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$25.2萬 | 0.02% |
4,991
-159
| -3% | -US$8,046 |
2025 Q1
6個季度
|
|
393
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$24.7萬 | 0.02% |
1,189
-32
| -3% | -US$6,916 |
2019 Q4
27個季度
|
|
394
RPM International
RPM
US$132億
| US$24.7萬 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
395
DTE Energy
DTE
US$290億
| US$24.4萬 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
396
Equinox Gold
EQX
US$124億
| US$24.3萬 | 0.02% |
+21,900
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
397
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25億
| US$24.3萬 | 0.02% |
+6,090
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
398
Lucid Diagnostics
LUCD
US$7949萬
| US$24.3萬 | 0.02% |
323,195
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
399
PNC Financial Services
PNC
US$918億
| US$24.3萬 | 0.02% |
1,091
+7
| +0.6% | +US$1,716 |
2026 Q2
1季度
|
|
400
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.5億
| US$24.2萬 | 0.02% |
8,712
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
MA
1SP
XML Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XML Financial持有494個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
XML Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加175檔、減碼174檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共212,746股，價值US$1018萬。 最大的一筆賣出是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計金額為US$954萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進212,746股，價值US$1018萬。
- XML Financial在2026年第3季增持PIMCO Inflation PLUS Active ETF的幅度最大，估計增加US$985萬。
- XML Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$954萬。
- XML Financial於2026年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第3季，XML Financial的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占27%。
- XML Financial在2026年第3季新增了47個部位，並平倉31個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.9億。
根據XML Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。