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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+73.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$1761萬
(+1.3%)
資金流向
+US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
494
新
47
增持
175
減碼
174
已平倉
31
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.52% |
| 2 | 資訊科技 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 工業 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ciena
CIEN
US$398億
| US$38.1萬 | 0.03% |
1,084
+45
| +4% | +US$1.74萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
327
Omnicom Group
OMC
US$240億
| US$38.1萬 | 0.03% |
5,173
-1,228
| -19% | -US$10萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
328
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$38.1萬 | 0.03% |
5,600
-890
| -14% | -US$6.47萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
329
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819億
| US$36.8萬 | 0.03% |
4,326
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
330
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8億
| US$36.7萬 | 0.03% |
2,437
-17
| -0.7% | -US$2,494 |
2025 Q2
5個季度
|
|
331
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$36.7萬 | 0.03% |
2,432
+1,237
| +104% | +US$17.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
332
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$36.6萬 | 0.03% |
7,840
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
333
KKR & Co
KKR
US$875億
| US$36.5萬 | 0.03% |
3,996
-1,979
| -33% | -US$20.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
334
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.77億
| US$35.9萬 | 0.03% |
+5,545
| 新 | +US$35.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
335
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.7億
| US$35.5萬 | 0.03% |
8,617
+646
| +8% | +US$2.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
336
Vertiv
VRT
US$778億
| US$35.4萬 | 0.03% |
1,465
+50
| +4% | +US$1.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
337
Eaton
ETN
US$1371億
| US$35.2萬 | 0.03% |
820
-30
| -4% | -US$1.25萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
338
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.6億
| US$35.1萬 | 0.03% |
3,720
-20
| -0.5% | -US$1,955 |
2020 Q4
23個季度
|
|
339
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.3億
| US$35萬 | 0.03% |
19,101
-305
| -2% | -US$5,733 |
2020 Q3
24個季度
|
|
340
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$35萬 | 0.03% |
3,724
+12
| +0.3% | +US$1,238 |
2019 Q4
27個季度
|
|
341
Seagate
STX
US$1213億
| US$34.8萬 | 0.03% |
377
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
342
National Healthcare
NHC
US$32.6億
| US$34.5萬 | 0.02% |
+1,570
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
343
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.9億
| US$34.3萬 | 0.02% |
22,150
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
344
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$34.1萬 | 0.02% |
+14,392
| 新 | +US$35萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
345
Archer Daniels Midland
ADM
US$347億
| US$33.7萬 | 0.02% |
4,250
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
HONA
346
Honeywell Aerospace
HONA
US$523億
| US$33.7萬 | 0.02% |
2,174
-953
| -30% | -US$17.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
347
Hut 8
HUT
US$69.1億
| US$33.4萬 | 0.02% |
3,876
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
348
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
US$6.69億
| US$33.4萬 | 0.02% |
6,511
+1,334
| +26% | +US$6.51萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
349
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.6億
| US$33.1萬 | 0.02% |
7,982
+1,070
| +15% | +US$4.52萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
350
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$32.8萬 | 0.02% |
17,152
+133
| +0.8% | +US$2,576 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
1SP
XML Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XML Financial持有494個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
XML Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加175檔、減碼174檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共212,746股，價值US$1018萬。 最大的一筆賣出是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計金額為US$954萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進212,746股，價值US$1018萬。
- XML Financial在2026年第3季增持PIMCO Inflation PLUS Active ETF的幅度最大，估計增加US$985萬。
- XML Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$954萬。
- XML Financial於2026年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第3季，XML Financial的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占27%。
- XML Financial在2026年第3季新增了47個部位，並平倉31個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.9億。
根據XML Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。