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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+73.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$1761萬
(+1.3%)
資金流向
+US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
494
新
47
增持
175
減碼
174
已平倉
31
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.52% |
| 2 | 資訊科技 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 工業 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$45萬 | 0.03% |
4,643
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
302
Credo Technology Group
CRDO
US$263億
| US$44.9萬 | 0.03% |
2,305
-310
| -12% | -US$6.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
303
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$44.8萬 | 0.03% |
17,943
+4,775
| +36% | +US$12萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
304
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.29億
| US$44.5萬 | 0.03% |
+9,204
| 新 | +US$46.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
305
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$44.4萬 | 0.03% |
1,208
+1
| +0.1% | +US$403 |
2019 Q4
27個季度
|
|
306
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.61億
| US$44.2萬 | 0.03% |
32,505
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
307
Comfort Systems
FIX
US$395億
| US$44萬 | 0.03% |
266
-25
| -9% | -US$4.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
308
M&T Bank
MTB
US$315億
| US$43.7萬 | 0.03% |
2,006
+10
| +0.5% | +US$2,407 |
2019 Q4
27個季度
|
|
309
Target
TGT
US$731億
| US$42.3萬 | 0.03% |
2,698
-150
| -5% | -US$2.26萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
310
State Street
STT
US$473億
| US$41.9萬 | 0.03% |
2,398
-3,047
| -56% | -US$56.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
311
Realty Income
O
US$564億
| US$41.8萬 | 0.03% |
7,699
-245
| -3% | -US$1.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
312
Ecolab
ECL
US$854億
| US$41.3萬 | 0.03% |
1,505
+220
| +17% | +US$6.11萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
313
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$22.8億
| US$41萬 | 0.03% |
2,200
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
314
Carlisle Companies
CSL
US$152億
| US$40.6萬 | 0.03% |
1,260
-530
| -30% | -US$18.4萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
315
Deere & Co
DE
US$1830億
| US$40.1萬 | 0.03% |
597
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
316
S&P Global
SPGI
US$1358億
| US$40萬 | 0.03% |
1,014
-644
| -39% | -US$27.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
317
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.57億
| US$39.9萬 | 0.03% |
7,257
-918
| -11% | -US$4.96萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
318
Freeport-McMoran
FCX
US$867億
| US$39.7萬 | 0.03% |
5,665
-400
| -7% | -US$2.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
319
Enova International
ENVA
US$40.9億
| US$39.6萬 | 0.03% |
2,370
+1,220
| +106% | +US$27.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
320
AstraZeneca
AZN
US$2860億
| US$39.5萬 | 0.03% |
2,449
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
321
Valero Energy
VLO
US$1046億
| US$39.4萬 | 0.03% |
1,017
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
322
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.48億
| US$38.7萬 | 0.03% |
8,339
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
323
American Tower
AMT
US$880億
| US$38.6萬 | 0.03% |
2,356
-630
| -21% | -US$10.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
324
Citigroup
C
US$2053億
| US$38.5萬 | 0.03% |
2,975
-40
| -1% | -US$5,387 |
2025 Q4
3個季度
|
|
325
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4億
| US$38.3萬 | 0.03% |
7,989
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
MA
1SP
XML Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XML Financial持有494個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
XML Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加175檔、減碼174檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共212,746股，價值US$1018萬。 最大的一筆賣出是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計金額為US$954萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進212,746股，價值US$1018萬。
- XML Financial在2026年第3季增持PIMCO Inflation PLUS Active ETF的幅度最大，估計增加US$985萬。
- XML Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$954萬。
- XML Financial於2026年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第3季，XML Financial的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占27%。
- XML Financial在2026年第3季新增了47個部位，並平倉31個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.9億。
根據XML Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。