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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$64.7億
| $45.2万 | 0.03% |
9,360
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
302
Constellation Brands
STZ
$235億
| $45.2万 | 0.03% |
3,248
-976
| -23% | -$14.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
303
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $44.8万 | 0.03% |
4,643
+50
| +1% | +$4,803 |
2023 Q1
13四半期
|
|
304
AbCellera Biologics
ABCL
$38.3億
| $44.8万 | 0.03% |
57,025
+15,000
| +36% | +$7.33万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
305
Hut 8
HUT
$75.5億
| $44.7万 | 0.03% |
+3,876
| 新規 | +$37.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
306
Accenture
ACN
$1526億
| $44.1万 | 0.03% |
3,547
+1,298
| +58% | +$22.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
307
NPK International
NPKI
$9.25億
| $43.7万 | 0.03% |
27,485
+15,000
| +120% | +$22.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
308
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $43.4万 | 0.03% |
+2,276
| 新規 | +$32.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
309
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
$3.02億
| $43.3万 | 0.03% |
8,175
-302
| -4% | -$1.56万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
310
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $43.3万 | 0.03% |
4,025
-259
| -6% | -$2.77万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
311
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.1億
| $43.2万 | 0.03% |
4,266
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
312
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
$8.7億
| $42.3万 | 0.03% |
16,245
+2,768
| +21% | +$7.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
313
Citigroup
C
$2023億
| $42.2万 | 0.03% |
3,015
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
314
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $41.4万 | 0.03% |
+7,111
| 新規 | +$41.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
315
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $40.9万 | 0.03% |
15,902
+2,611
| +20% | +$6.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
316
Silicon Motion
SIMO
$63.5億
| $40.8万 | 0.03% |
+1,225
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
317
Lennox International
LII
$130億
| $40万 | 0.03% |
+698
| 新規 | +$35.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
318
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$23.9億
| $39.9万 | 0.03% |
2,200
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
319
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $38.4万 | 0.03% |
5,095
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
320
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $38.3万 | 0.03% |
1,208
+2
| +0.2% | +$559 |
2022 Q4
14四半期
|
|
321
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
$8.57億
| $38.2万 | 0.03% |
2,454
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
322
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $38.1万 | 0.03% |
6,065
+1,100
| +22% | +$7.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
323
Starbucks
SBUX
$1149億
| $37.9万 | 0.03% |
3,712
+12
| +0.3% | +$1,208 |
2019 Q4
26四半期
|
|
324
Deere & Co
DE
$1742億
| $37.9万 | 0.03% |
597
-67
| -10% | -$3.88万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
325
Clean Harbors
CLH
$168億
| $37.9万 | 0.03% |
1,267
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。