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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Blackrock
BLK
$1732億
| $33万 | 0.02% |
343
+12
| +4% | +$1.24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
352
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.5億
| $32.6万 | 0.02% |
+3,441
| 新規 | +$32.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
353
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $32.5万 | 0.02% |
4,250
-550
| -11% | -$4.19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
354
Welltower
WELL
$1710億
| $32.2万 | 0.02% |
1,417
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
355
LMP Capital and Income Fund
SCD
$3.42億
| $32.1万 | 0.02% |
20,523
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
356
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.3億
| $32万 | 0.02% |
25,000
-3,000
| -11% | -$3.78万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
357
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
$6.66億
| $31.8万 | 0.02% |
2,480
-30
| -1% | -$3,782 |
2020 Q4
22四半期
|
|
358
Sterling Infrastructure
STRL
$109億
| $31.6万 | 0.02% |
+376
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
359
Ares Capital
ARCC
$134億
| $31.5万 | 0.02% |
17,019
-1,516
| -8% | -$2.83万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
360
Federal Realty Investment Trust
FRT
$94.5億
| $31.5万 | 0.02% |
2,554
-301
| -11% | -$3.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
361
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $31.1万 | 0.02% |
1,490
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
362
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
$2.06億
| $30.8万 | 0.02% |
6,179
+600
| +11% | +$3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
363
Allstate
ALL
$640億
| $30.8万 | 0.02% |
1,295
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
364
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
$2.55億
| $30.8万 | 0.02% |
47,113
-5,000
| -10% | -$3.12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
365
Archrock
AROC
$51.1億
| $30.5万 | 0.02% |
7,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
366
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.9億
| $30.5万 | 0.02% |
+9,544
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
367
DTE Energy
DTE
$274億
| $30.5万 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
368
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $30.3万 | 0.02% |
2,943
+239
| +9% | +$2.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
369
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
$12.1億
| $30.2万 | 0.02% |
6,625
+345
| +5% | +$1.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
370
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$31.7億
| $30.2万 | 0.02% |
14,678
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
371
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $29.8万 | 0.02% |
3,984
-26
| -0.6% | -$1,819 |
2023 Q1
13四半期
|
|
372
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $29.7万 | 0.02% |
715
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
373
Kinross Gold
KGC
$265億
| $29.6万 | 0.02% |
12,550
+700
| +6% | +$2.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
374
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $29.6万 | 0.02% |
+1,555
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
375
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $29.4万 | 0.02% |
2,913
-184
| -6% | -$1.85万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。