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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
343
+12
| +4% | +US$ 12,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
352
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,35 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
+3.441
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
353
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
4.250
-550
| -11% | -US$ 41,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
354
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
1.417
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
355
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$ 342 mi
| US$ 321 mil | 0,02% |
20.523
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
356
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,33 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
25.000
-3.000
| -11% | -US$ 37,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
357
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 666 mi
| US$ 318 mil | 0,02% |
2.480
-30
| -1% | -US$ 3,78 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
358
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,9 bi
| US$ 316 mil | 0,02% |
+376
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
17.019
-1.516
| -8% | -US$ 28,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
360
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,45 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
2.554
-301
| -11% | -US$ 35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
361
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
1.490
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
362
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$ 206 mi
| US$ 308 mil | 0,02% |
6.179
+600
| +11% | +US$ 30 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
363
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
1.295
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
364
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$ 255 mi
| US$ 308 mil | 0,02% |
47.113
-5.000
| -10% | -US$ 31,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
365
Archrock
AROC
US$ 5,11 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
7.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
366
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,59 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
+9.544
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
2.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
368
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
2.943
+239
| +9% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
369
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$ 1,21 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
6.625
+345
| +5% | +US$ 14,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
370
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,17 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
14.678
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
371
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 298 mil | 0,02% |
3.984
-26
| -0,6% | -US$ 1,82 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
372
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
715
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
373
Kinross Gold
KGC
US$ 26,5 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
12.550
+700
| +6% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
+1.555
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 294 mil | 0,02% |
2.913
-184
| -6% | -US$ 18,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.