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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 330 k | 0.02% |
343
+12
| +4% | +USD 12.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
352
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1353 M
| USD 326 k | 0.02% |
+3,441
| Nuevas | +USD 329 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
353
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 325 k | 0.02% |
4,250
-550
| -11% | -USD 41.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
354
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 322 k | 0.02% |
1,417
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
355
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 342 M
| USD 321 k | 0.02% |
20,523
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
356
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2331 M
| USD 320 k | 0.02% |
25,000
-3,000
| -11% | -USD 37.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
357
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 666 M
| USD 318 k | 0.02% |
2,480
-30
| -1% | -USD 3.78 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
358
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.9 mil M
| USD 316 k | 0.02% |
+376
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
359
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 315 k | 0.02% |
17,019
-1,516
| -8% | -USD 28.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
360
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9447 M
| USD 315 k | 0.02% |
2,554
-301
| -11% | -USD 35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
361
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 311 k | 0.02% |
1,490
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
362
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
USD 206 M
| USD 308 k | 0.02% |
6,179
+600
| +11% | +USD 30 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
363
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
1,295
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
364
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
USD 255 M
| USD 308 k | 0.02% |
47,113
-5,000
| -10% | -USD 31.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
365
Archrock
AROC
USD 5106 M
| USD 305 k | 0.02% |
7,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
366
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1588 M
| USD 305 k | 0.02% |
+9,544
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
368
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
2,943
+239
| +9% | +USD 24.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
369
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 1205 M
| USD 302 k | 0.02% |
6,625
+345
| +5% | +USD 14.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
370
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3167 M
| USD 302 k | 0.02% |
14,678
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
371
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 298 k | 0.02% |
3,984
-26
| -0.6% | -USD 1.82 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
372
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 297 k | 0.02% |
715
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
373
Kinross Gold
KGC
USD 26.5 mil M
| USD 296 k | 0.02% |
12,550
+700
| +6% | +USD 20.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 296 k | 0.02% |
+1,555
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 294 k | 0.02% |
2,913
-184
| -6% | -USD 18.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.