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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Saul Centers
BFS
USD 725 M
| USD 293 k | 0.02% |
7,835
-2,500
| -24% | -USD 87.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
377
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1348 M
| USD 292 k | 0.02% |
+1,993
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 137 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
11,610
-1,000
| -8% | -USD 22.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
379
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
10,551
-6,283
| -37% | -USD 228 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
380
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
USD 159 M
| USD 283 k | 0.02% |
14,989
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
381
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3663 M
| USD 283 k | 0.02% |
+6,912
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
USD 285 M
| USD 279 k | 0.02% |
5,111
+14
| +0.3% | +USD 745 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
383
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 278 k | 0.02% |
4,000
-2,196
| -35% | -USD 150 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
384
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
2,500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
385
Enova International
ENVA
USD 4110 M
| USD 277 k | 0.02% |
+1,150
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
USD 441 M
| USD 272 k | 0.02% |
23,750
+2,600
| +12% | +USD 30.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
387
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
519
-35
| -6% | -USD 16.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
388
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
+1,084
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 265 k | 0.02% |
1,017
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
390
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8350 M
| USD 264 k | 0.02% |
+6,495
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
391
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3609 M
| USD 261 k | 0.02% |
6,037
+47
| +0.8% | +USD 2.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
392
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2586 M
| USD 261 k | 0.02% |
+418
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
393
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 260 k | 0.02% |
5,150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
394
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 260 k | 0.02% |
1,221
+82
| +7% | +USD 16.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
395
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
USD 705 M
| USD 258 k | 0.02% |
+5,177
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
396
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 254 k | 0.02% |
10,600
-500
| -5% | -USD 12.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
397
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
+1,021
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1859 M
| USD 251 k | 0.02% |
23,726
+11,026
| +87% | +USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
399
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 957 M
| USD 250 k | 0.02% |
5,829
+127
| +2% | +USD 5.83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
400
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1463 M
| USD 249 k | 0.02% |
2,173
+152
| +8% | +USD 17.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.