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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Shell
SHEL
USD 308 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
2,777
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
427
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
+1,080
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
Cardinal Health
CAH
USD 58.5 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+886
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
429
Opendoor
OPEN
USD 1942 M
| USD 208 k | 0.02% |
45,000
-130,000
| -74% | -USD 622 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
430
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
4,466
+46
| +1% | +USD 2.12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
431
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
USD 80.5 M
| USD 206 k | 0.02% |
17,920
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
432
HEICO Corp
HEI
USD 41.5 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
574
-382
| -40% | -USD 116 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
433
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
434
SpaceX
SPCX
USD 1.99 B
| USD 204 k | 0.01% |
+1,195
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7860 M
| USD 203 k | 0.01% |
+2,163
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
436
Constellation Energy
CEG
USD 90.4 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
812
+53
| +7% | +USD 14.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
437
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3822 M
| USD 183 k | 0.01% |
16,955
+288
| +2% | +USD 3.07 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
438
Hecla Mining
HL
USD 9378 M
| USD 177 k | 0.01% |
11,500
-600
| -5% | -USD 10.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
439
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 493 M
| USD 153 k | 0.01% |
17,200
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
440
Dejó de cotizar
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| USD 144 k | 0.01% |
15,551
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
441
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
USD 291 M
| USD 136 k | 0.01% |
10,000
-3,000
| -23% | -USD 39.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
442
Mizuho Financial
MFG
USD 116 mil M
| USD 135 k | 0.01% |
14,100
+1,500
| +12% | +USD 13.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1683 M
| USD 132 k | 0.01% |
13,783
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
444
Prospect Capital
PSEC
USD 801 M
| USD 120 k | 0.01% |
52,149
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
445
MacroGenics
MGNX
USD 155 M
| USD 115 k | 0.01% |
24,836
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
446
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 330 M
| USD 71.8 k | 0.01% |
10,500
-18,150
| -63% | -USD 120 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
447
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6323 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
448
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9101 M
| – | – |
-2,822
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
449
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.5 mil M
| – | – |
-1,920
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
450
Compass
COMP
USD 7515 M
| – | – |
-11,185
| Cerradas | -USD 81.8 k | – |
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.