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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,21 % |
| 2 | Technologie | 11,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 4 | Industrie | 4,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 215.329 $ | 0,02 % |
2.777
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
427
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
| 213.489 $ | 0,02 % |
+1.080
| Neu | +208.951 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
| 210.478 $ | 0,02 % |
+886
| Neu | +184.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
429
Opendoor
OPEN
1,99 Mrd. $
| 207.900 $ | 0,02 % |
45.000
-130.000
| -74 % | -622.128 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
430
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
| 206.120 $ | 0,02 % |
4.466
+46
| +1 % | +2.121 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
431
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
80,8 Mio. $
| 205.901 $ | 0,02 % |
17.920
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
432
HEICO Corp
HEI
43,1 Mrd. $
| 204.506 $ | 0,01 % |
574
-382
| -40 % | -116.200 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
433
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 204.444 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +195.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
434
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
| 204.178 $ | 0,01 % |
+1.195
| Neu | +203.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
435
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,72 Mrd. $
| 203.147 $ | 0,01 % |
+2.163
| Neu | +202.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
| 201.704 $ | 0,01 % |
812
+53
| +7 % | +14.926 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
437
DNP Select Income Fund
DNP
3,77 Mrd. $
| 182.943 $ | 0,01 % |
16.955
+288
| +2 % | +3.073 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
438
Hecla Mining
HL
10,1 Mrd. $
| 177.445 $ | 0,01 % |
11.500
-600
| -5 % | -10.540 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
439
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
497 Mio. $
| 153.252 $ | 0,01 % |
17.200
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
440
Nicht mehr gelistet
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| 144.158 $ | 0,01 % |
15.551
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
441
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
288 Mio. $
| 136.300 $ | 0,01 % |
10.000
-3.000
| -23 % | -39.470 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
442
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
| 135.078 $ | 0,01 % |
14.100
+1.500
| +12 % | +13.473 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
443
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 131.903 $ | 0,01 % |
13.783
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
444
Prospect Capital
PSEC
806 Mio. $
| 120.464 $ | 0,01 % |
52.149
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
445
MacroGenics
MGNX
212 Mio. $
| 114.741 $ | 0,01 % |
24.836
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
446
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
333 Mio. $
| 71.820 $ | 0,01 % |
10.500
-18.150
| -63 % | -120.068 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
447
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,44 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
12.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
448
Booz Allen Hamilton
BAH
8,91 Mrd. $
| – | – |
-2.822
| Geschlossen | -220.175 $ | – |
|
449
Bank of New York Mellon
BNY
96,6 Mrd. $
| – | – |
-1.920
| Geschlossen | -227.797 $ | – |
|
450
Compass
COMP
6,92 Mrd. $
| – | – |
-11.185
| Geschlossen | -81.762 $ | – |
|
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MCI
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .