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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,21 % |
| 2 | Technologie | 11,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 4 | Industrie | 4,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
451
Carpenter Technology
CRS
18,3 Mrd. $
| – | – |
-8.410
| Geschlossen | -3,31 Mio. $ | – |
|
452
Eastman Chemical
EMN
7,23 Mrd. $
| – | – |
-3.250
| Geschlossen | -248.040 $ | – |
|
453
Ford
F
48,1 Mrd. $
| – | – |
-11.348
| Geschlossen | -130.956 $ | – |
|
454
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -259.844 $ | – |
|
|
455
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
814 Mio. $
| – | – |
-372.878
| Geschlossen | -15,4 Mio. $ | – |
|
456
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| – | – |
-3.750
| Geschlossen | -208.200 $ | – |
|
457
Kenvue
KVUE
36,9 Mrd. $
| – | – |
-10.550
| Geschlossen | -181.882 $ | – |
|
458
Vail Resorts
MTN
5,39 Mrd. $
| – | – |
-1.698
| Geschlossen | -217.887 $ | – |
|
459
Ondas Inc
ONDS
3,59 Mrd. $
| – | – |
-14.500
| Geschlossen | -131.080 $ | – |
|
460
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,66 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -229.755 $ | – |
|
461
Occidental Petroleum
OXY
62,6 Mrd. $
| – | – |
-4.375
| Geschlossen | -284.375 $ | – |
|
462
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
87,8 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -150.600 $ | – |
|
463
Roper Technologies
ROP
39,1 Mrd. $
| – | – |
-690
| Geschlossen | -244.163 $ | – |
|
464
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| – | – |
-7.873
| Geschlossen | -536.478 $ | – |
|
465
Whirlpool
WHR
1,85 Mrd. $
| – | – |
-4.350
| Geschlossen | -234.552 $ | – |
|
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MCI
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .